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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/122024/04/15美元
4.088120
936.4000
2024/03/142024/03/15美元
4.454940
941.1100
2024/02/142024/02/15美元
4.454940
933.8100
2024/01/122024/01/15美元
4.454940
932.2900
2023/12/142023/12/15美元
4.454940
929.0800
2023/11/142023/11/15美元
4.454940
899.9900
2023/10/132023/10/16美元
4.454940
887.5600
2023/09/142023/09/15美元
4.454940
894.9400
2023/07/132023/07/17美元
4.454940
892.3200
2023/06/142023/06/15美元
4.454940
892.1200
2023/05/122023/05/15美元
4.821750
881.2800
2023/04/142023/04/17美元
4.821750
883.5700
2023/03/142023/03/15美元
4.821750
879.1700
2023/01/132023/01/16美元
4.088120
891.8600
2022/12/142022/12/15美元
4.821750
885.0500
2022/11/142022/11/15美元
4.088120
875.9200
2022/10/142022/10/17美元
4.767000
834.9300
2022/09/142022/09/15美元
4.767000
869.8900
2022/08/122022/08/16美元
4.767000
904.7600
2022/07/132022/07/15美元
3.933000
861.7400
2022/05/132022/05/16美元
3.933000
911.6200
2021/11/122021/11/15美元
3.933000
1019.2000
2021/10/142021/10/15美元
3.933000
1019.7700
2021/09/142021/09/15美元
3.933000
1032.5100
2021/08/132021/08/16美元
3.933000
1033.2300
2021/07/132021/07/15美元
3.933000
1031.6500
2021/06/142021/06/15美元
3.933000
1036.8700
2021/05/142021/05/17美元
3.933000
1030.0600
2021/04/142021/04/15美元
3.933000
1034.7700
2021/03/122021/03/15美元
3.933000
1031.2800
2021/02/122021/02/15美元
3.933000
1035.0900
2021/01/142021/01/15美元
3.933000
1032.3800
 
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