安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 美元 | 0.038160 | 7.6854 | | 2024/04/12 | 2024/04/15 | 美元 | 0.039070 | 7.6544 | | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 美元 | 0.038950 | 7.7932 | | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 美元 | 0.039680 | 7.8199 | | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 美元 | 0.040060 | 7.9441 | | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.039180 | 7.9721 | | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 美元 | 0.037970 | 7.7489 | | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 美元 | 0.038660 | 7.6809 | | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 美元 | 0.039420 | 7.8286 | | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 美元 | 0.039890 | 7.8424 | | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 美元 | 0.039880 | 8.0004 | | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 美元 | 0.040510 | 8.0154 | | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 美元 | 0.040950 | 8.1888 | | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 美元 | 0.040980 | 8.2141 | | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 美元 | 0.040600 | 8.1100 | | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 美元 | 0.041350 | 8.1600 | | 2023/01/13 | 2023/01/17 | 美元 | 0.041000 | 8.2800 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 0.040700 | 8.2100 | | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 美元 | 0.040050 | 8.0900 | | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 美元 | 0.040650 | 7.9900 | | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 美元 | 0.042100 | 8.2500 | | 2022/08/12 | 2022/08/16 | 美元 | 0.042750 | 8.5500 | | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 美元 | 0.042000 | 8.3900 | | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 美元 | 0.043550 | 8.3600 | | 2022/05/13 | 2022/05/16 | 美元 | 0.043500 | 8.6300 | | 2022/04/14 | 2022/04/19 | 美元 | 0.044450 | 8.7600 | | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 美元 | 0.044900 | 8.8100 | | 2022/02/14 | 2022/02/15 | 美元 | 0.045250 | 8.9800 | | 2022/01/14 | 2022/01/18 | 美元 | 0.046050 | 9.0800 | | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 0.046150 | 9.2200 | | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 美元 | 0.046900 | 9.3300 | | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 美元 | 0.047450 | 9.4400 | | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 美元 | 0.048000 | 9.5600 | | 2021/08/13 | 2021/08/16 | 美元 | 0.048300 | 9.5900 | | 2021/07/14 | 2021/07/15 | 美元 | 0.048450 | 9.6500 | | 2021/06/14 | 2021/06/15 | 美元 | 0.048750 | 9.7100 | | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 美元 | 0.049050 | 9.7400 | | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 美元 | 0.049250 | 9.8200 |
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