安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) |
計價幣別：美元 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 美元 | 0.055200 | 7.3777 | | 2024/04/12 | 2024/04/15 | 美元 | 0.056220 | 7.3512 | | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 美元 | 0.056090 | 7.4537 | | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 美元 | 0.056950 | 7.4893 | | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 美元 | 0.057490 | 7.5997 | | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.056380 | 7.6300 | | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 美元 | 0.054470 | 7.4202 | | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 美元 | 0.055380 | 7.3168 | | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 美元 | 0.056690 | 7.4692 | | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 美元 | 0.057240 | 7.5109 | | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 美元 | 0.057230 | 7.6400 | | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 美元 | 0.044790 | 7.6332 | | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 美元 | 0.045380 | 7.7427 | | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 美元 | 0.045280 | 7.7882 | | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 美元 | 0.044860 | 7.6800 | | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 美元 | 0.045910 | 7.7400 | | 2023/01/13 | 2023/01/17 | 美元 | 0.045090 | 7.8800 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 0.045330 | 7.8600 | | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 美元 | 0.044740 | 7.7200 | | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 美元 | 0.044510 | 7.5500 | | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 美元 | 0.046730 | 7.8800 | | 2022/08/12 | 2022/08/16 | 美元 | 0.047890 | 8.2000 | | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 美元 | 0.046610 | 8.0000 | | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 美元 | 0.048830 | 7.9300 | | 2022/05/13 | 2022/05/16 | 美元 | 0.049000 | 8.2400 | | 2022/04/14 | 2022/04/19 | 美元 | 0.050750 | 8.4600 | | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 美元 | 0.051920 | 8.6600 | | 2022/02/14 | 2022/02/15 | 美元 | 0.053030 | 8.8900 | | 2022/01/14 | 2022/01/18 | 美元 | 0.054660 | 9.1900 | | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 0.054600 | 9.3400 | | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 美元 | 0.055240 | 9.4200 | | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 美元 | 0.055880 | 9.5000 | | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 美元 | 0.056580 | 9.6600 | | 2021/08/13 | 2021/08/16 | 美元 | 0.056880 | 9.6600 | | 2021/07/14 | 2021/07/15 | 美元 | 0.056820 | 9.7300 | | 2021/06/14 | 2021/06/15 | 美元 | 0.056820 | 9.7400 | | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 美元 | 0.057050 | 9.7300 | | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 美元 | 0.056880 | 9.7600 |
|
|
