安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 美元 | 0.054200 | 7.2414 | | 2024/04/12 | 2024/04/15 | 美元 | 0.055220 | 7.2190 | | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 美元 | 0.055120 | 7.3233 | | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 美元 | 0.056000 | 7.3618 | | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 美元 | 0.056550 | 7.4740 | | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.055490 | 7.5077 | | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 美元 | 0.053630 | 7.3048 | | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 美元 | 0.054560 | 7.2066 | | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 美元 | 0.055880 | 7.3604 | | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 美元 | 0.056440 | 7.4052 | | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 美元 | 0.056470 | 7.5361 | | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 美元 | 0.044220 | 7.5333 | | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 美元 | 0.044820 | 7.6452 | | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 美元 | 0.044750 | 7.6938 | | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 美元 | 0.044330 | 7.5900 | | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 美元 | 0.045440 | 7.6600 | | 2023/01/13 | 2023/01/17 | 美元 | 0.044630 | 7.8000 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 0.044920 | 7.7900 | | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 美元 | 0.044330 | 7.6500 | | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 美元 | 0.044100 | 7.4900 | | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 美元 | 0.046320 | 7.8100 | | 2022/08/12 | 2022/08/16 | 美元 | 0.047480 | 8.1400 | | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 美元 | 0.046320 | 7.9400 | | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 美元 | 0.048530 | 7.8800 | | 2022/05/13 | 2022/05/16 | 美元 | 0.048650 | 8.1900 | | 2022/04/14 | 2022/04/19 | 美元 | 0.050460 | 8.4100 | | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 美元 | 0.051680 | 8.6100 | | 2022/02/14 | 2022/02/15 | 美元 | 0.052790 | 8.8500 | | 2022/01/14 | 2022/01/18 | 美元 | 0.054430 | 9.1500 | | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 0.054370 | 9.3000 | | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 美元 | 0.055070 | 9.3800 | | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 美元 | 0.055710 | 9.4700 | | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 美元 | 0.056410 | 9.6400 | | 2021/08/13 | 2021/08/16 | 美元 | 0.056760 | 9.6400 | | 2021/07/14 | 2021/07/15 | 美元 | 0.056760 | 9.7100 | | 2021/06/14 | 2021/06/15 | 美元 | 0.056760 | 9.7300 | | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 美元 | 0.056930 | 9.7100 | | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 美元 | 0.056820 | 9.7500 |
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