安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 美元 | 0.084000 | 19.2893 | | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 美元 | 0.084000 | 19.0859 | | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 美元 | 0.084000 | 18.7277 | | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 美元 | 0.084000 | 17.8777 | | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.084000 | 17.8174 | | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 美元 | 0.084000 | 17.2027 | | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 美元 | 0.084000 | 16.6632 | | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 美元 | 0.043330 | 17.1735 | | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 美元 | 0.043330 | 17.0002 | | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 美元 | 0.043330 | 17.3193 | | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 美元 | 0.043330 | 16.7660 | | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 美元 | 0.043330 | 15.5832 | | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 美元 | 0.043330 | 15.5890 | | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 美元 | 0.043330 | 14.5000 | | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 美元 | 0.043330 | 15.4200 | | 2023/01/13 | 2023/01/17 | 美元 | 0.043330 | 14.9700 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 0.043330 | 14.7300 | | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 美元 | 0.043330 | 15.3000 | | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 美元 | 0.043330 | 14.3000 | | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 美元 | 0.043330 | 15.5700 | | 2022/08/12 | 2022/08/16 | 美元 | 0.043330 | 16.7900 | | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 美元 | 0.043330 | 14.9000 | | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 美元 | 0.043330 | 14.8000 | | 2022/05/13 | 2022/05/16 | 美元 | 0.043330 | 15.5700 | | 2022/04/14 | 2022/04/19 | 美元 | 0.043330 | 17.6300 | | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 美元 | 0.043330 | 16.9300 | | 2022/02/14 | 2022/02/15 | 美元 | 0.043330 | 18.2500 |
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