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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 美元 | 0.065500 | 10.8700 | | 2024/03/27 | 2024/03/28 | 美元 | 0.065500 | 10.7400 | | 2024/02/28 | 2024/02/29 | 美元 | 0.065500 | 9.9100 | | 2024/01/30 | 2024/01/31 | 美元 | 0.062000 | 9.8100 | | 2023/12/28 | 2023/12/29 | 美元 | 0.062000 | 9.9300 | | 2023/11/29 | 2023/11/30 | 美元 | 0.062000 | 10.1300 | | 2023/10/30 | 2023/10/31 | 美元 | 0.062500 | 10.0600 | | 2023/09/28 | 2023/09/29 | 美元 | 0.062500 | 10.6000 | | 2023/08/30 | 2023/08/31 | 美元 | 0.062500 | 10.2900 | | 2023/07/28 | 2023/07/31 | 美元 | 0.061500 | 10.1500 | | 2023/06/29 | 2023/06/30 | 美元 | 0.061500 | 9.4700 | | 2023/05/30 | 2023/05/31 | 美元 | 0.061500 | 8.9500 | | 2023/04/27 | 2023/04/28 | 美元 | 0.063000 | 9.8100 | | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 美元 | 0.063000 | 9.6300 | | 2023/02/27 | 2023/02/28 | 美元 | 0.063000 | 10.0100 | | 2023/01/30 | 2023/01/31 | 美元 | 0.059000 | 10.3600 | | 2022/12/29 | 2022/12/30 | 美元 | 0.059000 | 10.1200 | | 2022/11/29 | 2022/11/30 | 美元 | 0.059000 | 10.6800 | | 2022/10/28 | 2022/10/31 | 美元 | 0.054500 | 10.4900 | | 2022/09/29 | 2022/09/30 | 美元 | 0.054500 | 8.8700 | | 2022/08/30 | 2022/08/31 | 美元 | 0.054500 | 9.6900 | | 2022/07/28 | 2022/07/29 | 美元 | 0.053500 | 9.5200 | | 2022/06/29 | 2022/06/30 | 美元 | 0.053500 | 9.2500 |
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