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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 美元 | 0.034500 | 9.5800 | | 2024/03/27 | 2024/03/28 | 美元 | 0.034500 | 9.0400 | | 2024/02/28 | 2024/02/29 | 美元 | 0.034500 | 7.6300 | | 2024/01/30 | 2024/01/31 | 美元 | 0.032000 | 8.2300 | | 2023/12/28 | 2023/12/29 | 美元 | 0.032000 | 8.9900 | | 2023/11/29 | 2023/11/30 | 美元 | 0.032000 | 9.0000 | | 2023/10/30 | 2023/10/31 | 美元 | 0.059500 | 8.3700 | | 2023/09/28 | 2023/09/29 | 美元 | 0.059500 | 8.0800 | | 2023/08/30 | 2023/08/31 | 美元 | 0.059500 | 8.8700 | | 2023/07/28 | 2023/07/31 | 美元 | 0.064000 | 9.3700 | | 2023/06/29 | 2023/06/30 | 美元 | 0.064000 | 8.9700 | | 2023/05/30 | 2023/05/31 | 美元 | 0.064000 | 9.3000 | | 2023/04/27 | 2023/04/28 | 美元 | 0.029500 | 10.1500 | | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 美元 | 0.029500 | 9.8600 | | 2023/02/27 | 2023/02/28 | 美元 | 0.036000 | 8.4300 | | 2023/01/30 | 2023/01/31 | 美元 | 0.025500 | 9.6600 | | 2022/12/29 | 2022/12/30 | 美元 | 0.025500 | 8.8000 | | 2022/11/29 | 2022/11/30 | 美元 | 0.025500 | 8.6400 | | 2022/10/28 | 2022/10/31 | 美元 | 0.025500 | 7.4100 | | 2022/09/29 | 2022/09/30 | 美元 | 0.039500 | 7.2600 | | 2022/08/30 | 2022/08/31 | 美元 | 0.039500 | 7.3800 | | 2022/07/28 | 2022/07/29 | 美元 | 0.055000 | 7.8400 | | 2022/06/29 | 2022/06/30 | 美元 | 0.055000 | 8.4600 |
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