富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 美元 | 0.070300 | 9.8580 | | 2024/03/31 | 2024/04/01 | 美元 | 0.071800 | 10.0400 | | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 美元 | 0.071500 | 10.0400 | | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 美元 | 0.072600 | 10.2200 | | 2023/12/31 | 2024/01/01 | 美元 | 0.073100 | - | | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 美元 | 0.058800 | 10.0700 | | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 美元 | 0.057200 | 9.7860 | | 2023/09/30 | 2023/10/01 | 美元 | 0.058000 | - | | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 美元 | 0.058800 | 10.0200 | | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 美元 | 0.059200 | 10.0900 | | 2023/06/30 | 2023/07/01 | 美元 | 0.058900 | - | | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 美元 | 0.059000 | 10.1000 | | 2023/04/30 | 2023/05/01 | 美元 | 0.059700 | 10.1500 | | 2023/03/31 | 2023/04/01 | 美元 | 0.059500 | - |
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