安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 0.217240 | - | | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 0.052000 | 144.3000 | | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 0.321000 | 103.2000 | | 2017/12/14 | 2017/12/15 | 美元 | 0.000000 | 107.5400 | | 2016/12/14 | 2016/12/15 | 美元 | 0.887550 | 79.9500 | | 2015/12/14 | 2015/12/15 | 美元 | 1.383670 | 78.8400 | | 2014/12/12 | 2014/12/15 | 美元 | 0.000000 | 88.2100 | | 2013/12/13 | 2013/12/16 | 美元 | 0.048170 | 83.9400 | | 2012/12/14 | 2012/12/17 | 美元 | 0.002150 | 74.0700 | | 2011/12/14 | 2011/12/15 | 美元 | 0.249180 | 63.1200 | | 2010/12/14 | 2010/12/15 | 美元 | 0.165280 | 73.9800 | | 2009/12/14 | 2009/12/15 | 美元 | 0.513940 | 61.4700 | | 2008/09/19 | 2008/09/22 | 美元 | 0.030000 | 54.1600 | | 2008/04/17 | 2008/04/18 | 美元 | 0.010000 | 74.6200 | | 2005/11/15 | - | 0.511800 | 44.5300 | | 2005/09/20 | - | 0.669300 | 46.4500 | | 2004/09/13 | - | 0.344000 | 37.4100 | | 2003/09/05 | - | 0.328700 | 34.3900 | | 2002/09/13 | - | 0.285300 | 29.1200 | | 2001/08/24 | - | 0.336000 | 27.2800 | | 2000/09/01 | - | 0.179600 | 44.9400 | | 2000/08/31 | - | 0.175600 | 44.9300 | | 1999/08/24 | - | 0.531600 | 40.1600 | | 1998/09/03 | - | 0.751100 | 22.9200 |
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