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轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
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基金配息
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)
計價幣別:歐元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/302024/05/01歐元
0.035200
9.4220
2024/03/312024/04/01歐元
0.035200
9.5240
2024/02/292024/03/01歐元
0.035200
9.5550
2024/01/312024/02/01歐元
0.035200
9.5720
2023/12/312024/01/01歐元
0.035200
-
2023/11/302023/12/01歐元
0.029100
9.3080
2023/10/312023/11/01歐元
0.029100
9.0610
2023/09/302023/10/01歐元
0.029100
-
2023/08/312023/09/01歐元
0.029100
9.1360
2023/07/312023/08/01歐元
0.029100
9.0760
2023/06/302023/07/01歐元
0.029100
-
2023/05/312023/06/01歐元
0.029100
9.0090
2023/04/302023/05/01歐元
0.029100
9.0210
2023/03/312023/04/01歐元
0.029100
-
2023/02/282023/03/01歐元
0.029100
9.1560
2023/01/312023/02/01歐元
0.029100
9.1840
2022/12/312023/01/01歐元
0.029100
-
2022/11/302022/12/01歐元
0.026500
8.9900
2022/10/312022/11/01歐元
0.026500
8.6780
2022/09/302022/10/01歐元
0.026500
-
2022/08/312022/09/01歐元
0.026500
8.8980
2022/07/312022/08/01歐元
0.026500
9.1140
2022/06/302022/07/01歐元
0.026500
8.8100
2022/05/312022/06/01歐元
0.026500
9.4330
2022/04/302022/05/01歐元
0.026500
-
2022/03/312022/04/01歐元
0.026500
9.8770
2022/02/282022/03/01歐元
0.026500
9.8530
2022/01/312022/02/01歐元
0.026500
10.2900
2021/12/312022/01/01歐元
0.028200
-
2021/11/302021/12/01歐元
0.028200
10.4500
2021/10/312021/11/01歐元
0.028200
10.5500
2021/09/302021/10/01歐元
0.028200
10.6100
2021/08/312021/09/01歐元
0.028200
10.7000
2021/07/312021/08/01歐元
0.028200
-
2021/06/302021/07/01歐元
0.028200
10.6900
2021/05/312021/06/01歐元
0.028200
10.6400
2021/04/302021/05/01歐元
0.028200
-
2021/03/312021/04/01歐元
0.028200
10.5900
2021/02/282021/03/01歐元
0.028200
10.5800
2021/01/312021/02/01歐元
0.028200
10.5600
2020/12/312021/01/01歐元
0.032500
-
2020/11/302020/12/01歐元
0.032500
10.5000
2020/10/312020/11/01歐元
0.032500
-
2020/08/312020/09/01歐元
0.032500
10.2000
2020/07/312020/08/01歐元
0.032500
-
2020/06/302020/07/01歐元
0.036600
9.9170
2020/05/312020/06/01歐元
0.036600
9.7680
2020/04/302020/05/01歐元
0.036600
9.4300
2020/03/312020/04/01歐元
0.036600
9.0210
2020/02/292020/03/01歐元
0.036600
-
2020/01/312020/02/01歐元
0.036600
-
2019/12/312020/01/01歐元
0.036600
-
2019/11/302019/12/01歐元
0.036600
-
2019/10/312019/11/01歐元
0.036600
10.6300
2019/09/302019/10/01歐元
0.036600
10.6400
2019/08/312019/09/01歐元
0.036600
-
2019/07/312019/08/01歐元
0.036600
10.6100
2019/06/302019/07/01歐元
0.036600
10.6000
2019/04/302019/05/01歐元
0.036600
10.4800
2019/03/312019/04/01歐元
0.036600
10.3900
2019/01/312019/02/01歐元
0.036600
10.1600
2018/12/312019/01/01歐元
0.036600
-
2018/11/302018/12/01歐元
0.036600
-
2018/09/302018/10/01歐元
0.036600
10.4500
2018/08/312018/09/01歐元
0.036600
-
2018/07/312018/08/01歐元
0.036600
10.5400
2018/06/302018/07/01歐元
0.036600
-
2018/05/312018/06/01歐元
0.036600
10.6200
2018/04/302018/05/01歐元
0.036600
10.7700
2018/03/312018/04/01歐元
0.036600
-
2018/02/282018/03/01歐元
0.036600
10.8700
2018/01/312018/02/01歐元
0.036600
10.9900
2017/12/312018/01/01歐元
0.033300
-
2017/11/302017/12/01歐元
0.033300
11.0500
2017/10/312017/11/01歐元
0.033300
11.1600
2017/09/302017/10/01歐元
0.033300
-
2017/08/312017/09/01歐元
0.033300
11.0100
2017/07/312017/08/01歐元
0.033300
11.0200
2017/06/302017/07/01歐元
0.033300
-
2017/05/312017/06/01歐元
0.033300
11.0000
2017/04/302017/05/01歐元
0.033300
10.9300
2017/03/312017/04/01歐元
0.033300
-
2017/02/282017/03/01歐元
0.033300
10.8800
2017/01/312017/02/01歐元
0.033300
10.7800
2016/12/312017/01/01歐元
0.039200
-
2016/11/302016/12/01歐元
0.039200
10.5900
2016/10/312016/11/01歐元
0.039200
10.7300
2016/09/302016/10/01歐元
0.039200
-
2016/08/312016/09/01歐元
0.039200
10.8100
2016/07/312016/08/01歐元
0.039200
10.6400
2016/05/312016/06/01歐元
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10.4900
2016/04/302016/05/01歐元
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-
2016/03/312016/04/01歐元
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10.3700
2016/02/292016/03/01歐元
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10.0600
2016/01/312016/02/01歐元
0.039200
10.1600
2015/12/312016/01/01歐元
0.039200
-
2015/11/302015/12/01歐元
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10.5900
2015/10/312015/11/01歐元
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-
2015/09/302015/10/01歐元
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10.3900
2015/08/312015/09/01歐元
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10.5900
2015/07/312015/08/01歐元
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-
2015/06/302015/07/01歐元
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10.9100
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-
2015/01/312015/02/01歐元
0.039200
-
2014/12/312015/01/01歐元
0.039200
-
2014/11/302014/12/01歐元
0.039200
10.8500
2014/09/302014/10/01歐元
0.039200
10.9700
2014/08/312014/09/01歐元
0.039200
11.2000
2014/07/312014/08/01歐元
0.039200
11.2000
2014/06/302014/07/01歐元
0.039200
11.3600
2014/05/312014/06/01歐元
0.039200
-
2014/04/302014/05/01歐元
0.039200
11.2200
2014/03/312014/04/01歐元
0.039200
11.1700
2014/01/312014/02/01歐元
0.039200
-
2013/12/312014/01/01歐元
0.039200
-
2013/11/302013/12/01歐元
0.039200
-
2013/10/312013/11/01歐元
0.039200
10.8600
2013/09/302013/10/01歐元
0.039200
10.6800
2013/07/312013/08/01歐元
0.039200
10.6300
2013/04/302013/05/01歐元
0.039200
10.8000
2013/02/282013/03/01歐元
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10.5800
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0.039200
-
2012/10/312012/11/01歐元
0.039200
10.1700
2012/09/302012/10/01歐元
0.039200
10.0000
2012/07/312012/08/01歐元
0.039200
9.6840
2012/06/302012/07/01歐元
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-
2012/05/312012/06/01歐元
0.039200
9.3720
2012/04/302012/05/01歐元
0.039200
9.6520
2012/02/292012/03/01歐元
0.039200
9.7040
2012/01/312012/02/01歐元
0.039200
9.4120
2011/12/312012/01/01歐元
0.039200
-
2011/07/312011/08/01歐元
0.039200
9.8620
2011/06/302011/07/01歐元
0.039200
9.8900
2011/05/312011/06/01歐元
0.039200
10.0600
 
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