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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 美元 | 0.751472 | 11.4270 | | 2022/07/05 | 2022/07/06 | 美元 | 0.466309 | 10.8810 | | 2021/07/07 | 2021/07/08 | 美元 | 0.002343 | 16.5800 | | 2020/07/07 | 2020/07/08 | 美元 | 0.312327 | 14.0550 | | 2019/07/10 | 2019/07/11 | 美元 | 0.382664 | 22.6290 | | 2018/07/10 | 2018/07/11 | 美元 | 0.260820 | 16.5390 | | 2017/07/06 | 2017/07/07 | 美元 | 0.152852 | 16.8320 | | 2016/07/11 | 2016/07/12 | 美元 | 0.147666 | 16.1810 | | 2015/07/07 | 2015/07/08 | 美元 | 0.282758 | 16.4540 | | 2014/07/07 | 2014/07/08 | 美元 | 0.239231 | 26.9280 | | 2013/07/10 | 2013/07/11 | 美元 | 0.241909 | 24.1060 | | 2012/07/02 | 2012/07/03 | 美元 | 0.416706 | 29.5100 | | 2011/07/05 | 2011/07/06 | 美元 | 0.089007 | 39.2110 | | 2010/07/15 | 2010/07/16 | 美元 | 0.146246 | 33.4590 |
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