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轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
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基金配息
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/302024/05/01美元
0.044400
7.7410
2024/03/312024/04/01美元
0.044400
7.8590
2024/02/292024/03/01美元
0.044400
7.8370
2024/01/312024/02/01美元
0.062600
7.8850
2023/12/312024/01/01美元
0.026200
-
2023/11/302023/12/01美元
0.040000
7.7180
2023/10/312023/11/01美元
0.040000
7.4440
2023/09/302023/10/01美元
0.040000
-
2023/08/312023/09/01美元
0.040000
7.7060
2023/07/312023/08/01美元
0.040000
7.7210
2023/06/302023/07/01美元
0.040000
-
2023/05/312023/06/01美元
0.040000
7.6210
2023/04/302023/05/01美元
0.040000
7.7460
2023/03/312023/04/01美元
0.040000
-
2023/02/282023/03/01美元
0.040000
7.6700
2023/01/312023/02/01美元
0.040000
7.8780
2022/12/312023/01/01美元
0.040000
-
2022/11/302022/12/01美元
0.040000
7.7950
2022/10/312022/11/01美元
0.040000
7.6220
2022/09/302022/10/01美元
0.040000
-
2022/08/312022/09/01美元
0.040000
7.7150
2022/07/312022/08/01美元
0.040000
8.0070
2022/06/302022/07/01美元
0.040000
7.6180
2022/05/312022/06/01美元
0.040000
8.1670
2022/04/302022/05/01美元
0.040000
-
2022/03/312022/04/01美元
0.040000
8.5200
2022/02/282022/03/01美元
0.040000
8.6330
2022/01/312022/02/01美元
0.040000
8.7350
2021/12/312022/01/01美元
0.043500
-
2021/11/302021/12/01美元
0.043500
8.8890
2021/10/312021/11/01美元
0.043500
9.0290
2021/09/302021/10/01美元
0.043500
9.0670
2021/08/312021/09/01美元
0.043500
9.0990
2021/07/312021/08/01美元
0.043500
-
2021/06/302021/07/01美元
0.043500
9.1200
2021/05/312021/06/01美元
0.043500
9.0120
2021/04/302021/05/01美元
0.043500
-
2021/03/312021/04/01美元
0.043500
8.9870
2021/02/282021/03/01美元
0.043500
8.9940
2021/01/312021/02/01美元
0.043500
8.9700
2020/12/312021/01/01美元
0.050100
-
2020/11/302020/12/01美元
0.050100
8.9290
2020/10/312020/11/01美元
0.050100
-
2020/08/312020/09/01美元
0.050100
8.8140
2020/07/312020/08/01美元
0.050100
-
2020/06/302020/07/01美元
0.050100
8.4770
2020/05/312020/06/01美元
0.050100
8.4730
2020/04/302020/05/01美元
0.050100
8.1690
2020/03/312020/04/01美元
0.050100
7.8390
2020/02/292020/03/01美元
0.050100
-
2020/01/312020/02/01美元
0.050100
-
2019/12/312020/01/01美元
0.050100
-
2019/11/302019/12/01美元
0.050100
-
2019/10/312019/11/01美元
0.050100
9.2280
2019/09/302019/10/01美元
0.050100
9.2360
2019/08/312019/09/01美元
0.050100
-
2019/07/312019/08/01美元
0.050100
9.2960
2019/06/302019/07/01美元
0.050100
9.3300
2019/04/302019/05/01美元
0.050100
9.3570
2019/03/312019/04/01美元
0.050100
9.2670
2019/01/312019/02/01美元
0.050100
9.1200
2018/12/312019/01/01美元
0.045600
-
2018/11/302018/12/01美元
0.045600
-
2018/09/302018/10/01美元
0.045600
9.4050
2018/08/312018/09/01美元
0.045600
-
2018/07/312018/08/01美元
0.045600
9.3810
2018/06/302018/07/01美元
0.045600
-
2018/05/312018/06/01美元
0.045600
9.3580
2018/04/302018/05/01美元
0.045600
9.3540
2018/03/312018/04/01美元
0.045600
-
2018/02/282018/03/01美元
0.045600
9.4580
2018/01/312018/02/01美元
0.045600
9.5800
2017/12/312018/01/01美元
0.045600
-
2017/11/302017/12/01美元
0.045600
9.5880
2017/10/312017/11/01美元
0.045600
9.6510
2017/09/302017/10/01美元
0.045600
-
2017/08/312017/09/01美元
0.045600
9.6190
2017/07/312017/08/01美元
0.045600
9.6560
2017/06/302017/07/01美元
0.045600
-
2017/05/312017/06/01美元
0.045600
9.6180
2017/04/302017/05/01美元
0.045600
9.5700
2017/03/312017/04/01美元
0.045600
-
2017/02/282017/03/01美元
0.045600
9.6280
2017/01/312017/02/01美元
0.045600
9.4990
2016/12/312017/01/01美元
0.045600
-
2016/11/302016/12/01美元
0.045600
9.3000
2016/10/312016/11/01美元
0.045600
9.3260
2016/09/302016/10/01美元
0.045600
-
2016/08/312016/09/01美元
0.045600
9.3660
2016/07/312016/08/01美元
0.045600
9.2520
2016/05/312016/06/01美元
0.045600
9.0140
2016/04/302016/05/01美元
0.045600
-
2016/03/312016/04/01美元
0.045600
8.8340
2016/02/292016/03/01美元
0.045600
8.5960
2016/01/312016/02/01美元
0.045600
8.5970
2015/12/312016/01/01美元
0.048000
-
2015/11/302015/12/01美元
0.048000
9.1300
2015/10/312015/11/01美元
0.048000
-
2015/09/302015/10/01美元
0.048000
9.0840
2015/08/312015/09/01美元
0.048000
9.3780
2015/07/312015/08/01美元
0.048000
-
2015/06/302015/07/01美元
0.048000
9.6890
2015/05/312015/06/01美元
0.048000
9.8840
2015/04/302015/05/01美元
0.048000
9.9060
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-
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-
2014/12/312015/01/01美元
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-
2014/11/302014/12/01美元
0.048000
9.8240
2014/09/302014/10/01美元
0.048000
9.8650
2014/08/312014/09/01美元
0.048000
10.1400
2014/07/312014/08/01美元
0.048000
9.9720
2014/06/302014/07/01美元
0.048000
10.2300
2014/05/312014/06/01美元
0.048000
-
2014/04/302014/05/01美元
0.048000
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2014/03/312014/04/01美元
0.048000
10.1200
2014/01/312014/02/01美元
0.048000
-
2013/12/312014/01/01美元
0.048000
-
2013/11/302013/12/01美元
0.048000
-
2013/10/312013/11/01美元
0.048000
9.9850
2013/09/302013/10/01美元
0.048000
9.7870
2013/07/312013/08/01美元
0.048000
9.9210
 
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