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基金配息
富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/302024/05/01美元
0.026100
5.7780
2024/03/312024/04/01美元
0.026100
5.9360
2024/02/292024/03/01美元
0.026100
5.8360
2024/01/312024/02/01美元
0.026100
5.8460
2023/12/312024/01/01美元
0.033900
-
2023/11/302023/12/01美元
0.030500
5.6300
2023/10/312023/11/01美元
0.030500
5.3700
2023/09/302023/10/01美元
0.030500
-
2023/08/312023/09/01美元
0.030500
5.6600
2023/07/312023/08/01美元
0.030500
5.7810
2023/06/302023/07/01美元
0.030500
-
2023/05/312023/06/01美元
0.030500
5.7070
2023/04/302023/05/01美元
0.030500
5.7860
2023/03/312023/04/01美元
0.030500
-
2023/02/282023/03/01美元
0.030500
5.8000
2023/01/312023/02/01美元
0.030500
6.1540
2022/12/312023/01/01美元
0.038700
-
2022/11/302022/12/01美元
0.038700
5.8140
2022/10/312022/11/01美元
0.038700
5.2860
2022/09/302022/10/01美元
0.038700
-
2022/08/312022/09/01美元
0.038700
5.8650
2022/07/312022/08/01美元
0.038700
5.9330
2022/06/302022/07/01美元
0.043000
6.0850
2022/05/312022/06/01美元
0.043000
6.6950
2022/04/302022/05/01美元
0.043000
-
2022/03/312022/04/01美元
0.043000
7.3810
2022/02/282022/03/01美元
0.043000
7.5200
2022/01/312022/02/01美元
0.043000
8.1920
2021/12/312022/01/01美元
0.044400
-
2021/11/302021/12/01美元
0.044400
8.4970
2021/10/312021/11/01美元
0.044400
8.7470
2021/09/302021/10/01美元
0.044400
8.9270
2021/08/312021/09/01美元
0.044400
9.1960
2021/07/312021/08/01美元
0.044400
-
2021/06/302021/07/01美元
0.044400
9.0940
2021/05/312021/06/01美元
0.044400
9.0580
2021/04/302021/05/01美元
0.044400
-
2021/03/312021/04/01美元
0.044400
8.8620
2021/02/282021/03/01美元
0.044400
8.9850
2021/01/312021/02/01美元
0.044400
9.1910
2020/12/312021/01/01美元
0.044400
-
2020/11/302020/12/01美元
0.044400
9.1270
2020/10/312020/11/01美元
0.044400
-
2020/08/312020/09/01美元
0.044400
9.0910
2020/07/312020/08/01美元
0.044400
-
2020/06/302020/07/01美元
0.044400
8.6410
2020/05/312020/06/01美元
0.044400
8.2740
2020/04/302020/05/01美元
0.044400
7.5480
2020/03/312020/04/01美元
0.044400
7.3410
2020/02/292020/03/01美元
0.044400
-
2020/01/312020/02/01美元
0.044400
-
2019/12/312020/01/01美元
0.040400
-
2019/11/302019/12/01美元
0.040400
-
2019/10/312019/11/01美元
0.040400
9.2370
2019/09/302019/10/01美元
0.040400
9.2780
2019/08/312019/09/01美元
0.040400
-
2019/07/312019/08/01美元
0.040400
9.3850
2019/06/302019/07/01美元
0.040400
9.4110
2019/04/302019/05/01美元
0.040400
9.1120
2019/03/312019/04/01美元
0.040400
9.1520
2019/01/312019/02/01美元
0.040400
8.9650
2018/12/312019/01/01美元
0.044900
-
2018/11/302018/12/01美元
0.044900
-
2018/09/302018/10/01美元
0.044900
8.9120
2018/08/312018/09/01美元
0.044900
-
2018/07/312018/08/01美元
0.044900
9.0650
2018/06/302018/07/01美元
0.044900
-
2018/05/312018/06/01美元
0.044900
9.1120
2018/04/302018/05/01美元
0.044900
9.2400
2018/03/312018/04/01美元
0.044900
-
2018/02/282018/03/01美元
0.044900
9.4160
2018/01/312018/02/01美元
0.044900
9.6160
2017/12/312018/01/01美元
0.044900
-
2017/11/302017/12/01美元
0.044900
9.6780
2017/10/312017/11/01美元
0.044900
9.7440
2017/09/302017/10/01美元
0.044900
-
2017/08/312017/09/01美元
0.044900
9.7880
2017/07/312017/08/01美元
0.044900
9.7060
2017/06/302017/07/01美元
0.044900
-
2017/05/312017/06/01美元
0.044900
9.7470
2017/04/302017/05/01美元
0.044900
9.7070
2017/03/312017/04/01美元
0.044900
-
2017/02/282017/03/01美元
0.044900
9.5890
2017/01/312017/02/01美元
0.044900
9.5000
2016/12/312017/01/01美元
0.044900
-
2016/11/302016/12/01美元
0.044900
9.3010
2016/10/312016/11/01美元
0.044900
9.7580
2016/09/302016/10/01美元
0.044900
-
2016/08/312016/09/01美元
0.044900
9.9200
2016/07/312016/08/01美元
0.044900
9.8270
2016/05/312016/06/01美元
0.044900
9.5060
2016/04/302016/05/01美元
0.044900
-
2016/03/312016/04/01美元
0.044900
9.3660
2016/02/292016/03/01美元
0.044900
9.1200
2016/01/312016/02/01美元
0.044900
8.9920
2015/12/312016/01/01美元
0.044900
-
2015/11/302015/12/01美元
0.044900
9.4120
2015/10/312015/11/01美元
0.044900
-
2015/09/302015/10/01美元
0.044900
9.1770
2015/08/312015/09/01美元
0.044900
9.3950
2015/07/312015/08/01美元
0.044900
-
2015/06/302015/07/01美元
0.044900
9.5930
2015/05/312015/06/01美元
0.044900
9.8100
2015/04/302015/05/01美元
0.044900
9.9080
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0.044900
9.8220
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-
2015/01/312015/02/01美元
0.044900
-
2014/12/312015/01/01美元
0.044900
-
2014/11/302014/12/01美元
0.044900
9.9550
2014/09/302014/10/01美元
0.044900
9.9570
2014/08/312014/09/01美元
0.044900
10.1800
2014/07/312014/08/01美元
0.044900
10.0900
2014/06/302014/07/01美元
0.044900
10.1500
2014/05/312014/06/01美元
0.044900
-
2014/04/302014/05/01美元
0.044900
9.9070
2014/03/312014/04/01美元
0.044900
9.7960
2014/01/312014/02/01美元
0.044900
-
2013/12/312014/01/01美元
0.044900
-
2013/11/302013/12/01美元
0.044900
-
2013/10/312013/11/01美元
0.044900
9.7630
2013/09/302013/10/01美元
0.044900
9.6230
2013/07/312013/08/01美元
0.044900
9.7330
 
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首頁2013_1022
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