head_sec
基金搜尋
關鍵字查詢
進階查詢
基金淨值
國內基金淨值表
境外基金淨值表
投信公司
基金績效
國內基金績效表
境外基金績效表
投信公司績效
基金比較
績效比較
基金關聯通
基金排行
國內基金績效排行
境外基金報酬率
基金週轉率排行
投信公司績效排行
熱門點閱基金
基金新聞
全部
頭條新聞
理財要聞
期股匯市
中台港要聞
產經動態
其他新聞
期股匯市
國際股市
國際匯市
商品原物料
總經指標
各國債券
基金教室
基金入門
基金交易
基金辭典
專家專欄
經理人專欄
研究報告
熱門報告
基金試算
基金計算器
算時間表
算目標金額
算利率
理財規劃
退休基金
子女教育
自選基金
轟天雷破盤∼下殺4折!
財報利多 Smart選股家投資利器
享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料
|
基金總覽
|
基本資料
|
淨值走勢
|
績效表現
|
配息記錄
|
基金持股
|
風險評估
|
經理人
基金配息
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)
計價幣別:歐元
基金配息記錄
配息基準日
除息日
計價幣別
配息金額
除息日淨值
2024/04/30
2024/05/01
歐元
0.041300
14.5600
2024/03/31
2024/04/01
歐元
0.041300
14.7600
2024/02/29
2024/03/01
歐元
0.041300
14.3200
2024/01/31
2024/02/01
歐元
0.041300
14.1100
2023/12/31
2024/01/01
歐元
0.041300
-
2023/11/30
2023/12/01
歐元
0.039400
13.8800
2023/10/31
2023/11/01
歐元
0.039400
13.0900
2023/09/30
2023/10/01
歐元
0.039400
-
2023/08/31
2023/09/01
歐元
0.039400
13.4700
2023/07/31
2023/08/01
歐元
0.039400
13.5000
2023/06/30
2023/07/01
歐元
0.039400
-
2023/05/31
2023/06/01
歐元
0.039400
13.4200
2023/04/30
2023/05/01
歐元
0.039400
13.5800
2023/03/31
2023/04/01
歐元
0.039400
-
2023/02/28
2023/03/01
歐元
0.039400
13.1300
2023/01/31
2023/02/01
歐元
0.039400
13.2100
2022/12/31
2023/01/01
歐元
0.038700
-
2022/11/30
2022/12/01
歐元
0.038700
13.3000
2022/10/31
2022/11/01
歐元
0.038700
12.6600
2022/09/30
2022/10/01
歐元
0.038700
-
2022/08/31
2022/09/01
歐元
0.038700
12.4900
2022/07/31
2022/08/01
歐元
0.038700
13.2400
2022/06/30
2022/07/01
歐元
0.038700
12.5600
2022/05/31
2022/06/01
歐元
0.038700
13.3000
2022/04/30
2022/05/01
歐元
0.038700
-
2022/03/31
2022/04/01
歐元
0.038700
13.6700
2022/02/28
2022/03/01
歐元
0.038700
13.1300
2022/01/31
2022/02/01
歐元
0.038700
13.9900
2021/12/31
2022/01/01
歐元
0.035900
-
2021/11/30
2021/12/01
歐元
0.035900
13.6900
2021/10/31
2021/11/01
歐元
0.035900
13.7600
2021/09/30
2021/10/01
歐元
0.035900
13.1200
2021/08/31
2021/09/01
歐元
0.035900
13.6600
2021/07/31
2021/08/01
歐元
0.035900
-
2021/06/30
2021/07/01
歐元
0.035900
13.1300
2021/05/31
2021/06/01
歐元
0.035900
13.0100
2021/04/30
2021/05/01
歐元
0.035900
-
2021/03/31
2021/04/01
歐元
0.035900
12.8000
2021/02/28
2021/03/01
歐元
0.035900
12.1300
2021/01/31
2021/02/01
歐元
0.041800
11.8500
2020/12/31
2021/01/01
歐元
0.041800
-
2020/11/30
2020/12/01
歐元
0.041800
11.8600
2020/10/31
2020/11/01
歐元
0.041800
-
2020/08/31
2020/09/01
歐元
0.041800
11.3900
2020/07/31
2020/08/01
歐元
0.041800
-
2020/06/30
2020/07/01
歐元
0.041800
11.4600
2020/05/31
2020/06/01
歐元
0.041800
11.3500
2020/04/30
2020/05/01
歐元
0.041800
10.5700
2020/03/31
2020/04/01
歐元
0.041800
10.0300
2020/02/29
2020/03/01
歐元
0.041800
-
2020/01/31
2020/02/01
歐元
0.041800
-
2019/12/31
2020/01/01
歐元
0.041000
-
2019/11/30
2019/12/01
歐元
0.041000
-
2019/10/31
2019/11/01
歐元
0.041000
12.7900
2019/09/30
2019/10/01
歐元
0.041000
12.5800
2019/08/31
2019/09/01
歐元
0.041000
-
2019/07/31
2019/08/01
歐元
0.041000
12.3500
2019/06/30
2019/07/01
歐元
0.041000
12.4300
2019/04/30
2019/05/01
歐元
0.041000
12.5100
2019/03/31
2019/04/01
歐元
0.041000
12.2700
2019/01/31
2019/02/01
歐元
0.041000
11.6400
2018/12/31
2019/01/01
歐元
0.039900
-
2018/11/30
2018/12/01
歐元
0.039900
-
2018/09/30
2018/10/01
歐元
0.039900
12.4100
2018/08/31
2018/09/01
歐元
0.039900
-
2018/07/31
2018/08/01
歐元
0.039900
12.3900
2018/06/30
2018/07/01
歐元
0.039900
-
2018/05/31
2018/06/01
歐元
0.039900
12.3500
2018/04/30
2018/05/01
歐元
0.039900
12.2300
2018/03/31
2018/04/01
歐元
0.039900
-
2018/02/28
2018/03/01
歐元
0.039900
12.0200
2018/01/31
2018/02/01
歐元
0.039900
12.6200
2017/12/31
2018/01/01
歐元
0.037700
-
2017/11/30
2017/12/01
歐元
0.037700
12.6500
2017/10/31
2017/11/01
歐元
0.037700
13.0200
2017/09/30
2017/10/01
歐元
0.037700
-
2017/08/31
2017/09/01
歐元
0.037700
12.4700
2017/07/31
2017/08/01
歐元
0.037700
12.6300
2017/06/30
2017/07/01
歐元
0.037700
-
2017/05/31
2017/06/01
歐元
0.037700
13.2900
2017/04/30
2017/05/01
歐元
0.037700
12.9500
2017/03/31
2017/04/01
歐元
0.037700
-
2017/02/28
2017/03/01
歐元
0.037700
12.7000
2017/01/31
2017/02/01
歐元
0.037700
12.2100
2016/12/31
2017/01/01
歐元
0.037700
-
2016/11/30
2016/12/01
歐元
0.037700
11.7200
2016/10/31
2016/11/01
歐元
0.037700
11.8200
2016/09/30
2016/10/01
歐元
0.037700
-
2016/08/31
2016/09/01
歐元
0.037700
12.2100
2016/07/31
2016/08/01
歐元
0.037700
12.2200
2016/05/31
2016/06/01
歐元
0.037700
12.2100
2016/04/30
2016/05/01
歐元
0.037700
-
2016/03/31
2016/04/01
歐元
0.037700
11.8500
2016/02/29
2016/03/01
歐元
0.037700
12.0000
2016/01/31
2016/02/01
歐元
0.037700
12.1500
2015/12/31
2016/01/01
歐元
0.032800
-
2015/11/30
2015/12/01
歐元
0.032800
13.3000
2015/10/31
2015/11/01
歐元
0.032800
-
2015/09/30
2015/10/01
歐元
0.032800
12.1700
2015/08/31
2015/09/01
歐元
0.032800
12.2400
2015/07/31
2015/08/01
歐元
0.032800
-
2015/06/30
2015/07/01
歐元
0.032800
13.1300
2015/05/31
2015/06/01
歐元
0.032800
13.7200
2015/04/30
2015/05/01
歐元
0.032800
13.5800
2015/03/31
2015/04/01
歐元
0.032800
13.7600
2015/02/28
2015/03/01
歐元
0.032800
-
2015/01/31
2015/02/01
歐元
0.032800
-
2014/12/31
2015/01/01
歐元
0.029900
-
2014/11/30
2014/12/01
歐元
0.029900
12.1700
2014/09/30
2014/10/01
歐元
0.029900
12.0000
2014/08/31
2014/09/01
歐元
0.029900
12.0900
2014/07/31
2014/08/01
歐元
0.029900
11.7200
2014/06/30
2014/07/01
歐元
0.029900
12.1600
2014/05/31
2014/06/01
歐元
0.029900
-
2014/04/30
2014/05/01
歐元
0.026000
11.9200
2014/03/31
2014/04/01
歐元
0.026000
11.5900
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播
|
隱私權說明
|
FAQ
|
服務條款
|
廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:
service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014
奇唯科技
版權所有 轉載必究