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基金配息
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)
計價幣別:歐元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/302024/05/01歐元
0.041300
14.5600
2024/03/312024/04/01歐元
0.041300
14.7600
2024/02/292024/03/01歐元
0.041300
14.3200
2024/01/312024/02/01歐元
0.041300
14.1100
2023/12/312024/01/01歐元
0.041300
-
2023/11/302023/12/01歐元
0.039400
13.8800
2023/10/312023/11/01歐元
0.039400
13.0900
2023/09/302023/10/01歐元
0.039400
-
2023/08/312023/09/01歐元
0.039400
13.4700
2023/07/312023/08/01歐元
0.039400
13.5000
2023/06/302023/07/01歐元
0.039400
-
2023/05/312023/06/01歐元
0.039400
13.4200
2023/04/302023/05/01歐元
0.039400
13.5800
2023/03/312023/04/01歐元
0.039400
-
2023/02/282023/03/01歐元
0.039400
13.1300
2023/01/312023/02/01歐元
0.039400
13.2100
2022/12/312023/01/01歐元
0.038700
-
2022/11/302022/12/01歐元
0.038700
13.3000
2022/10/312022/11/01歐元
0.038700
12.6600
2022/09/302022/10/01歐元
0.038700
-
2022/08/312022/09/01歐元
0.038700
12.4900
2022/07/312022/08/01歐元
0.038700
13.2400
2022/06/302022/07/01歐元
0.038700
12.5600
2022/05/312022/06/01歐元
0.038700
13.3000
2022/04/302022/05/01歐元
0.038700
-
2022/03/312022/04/01歐元
0.038700
13.6700
2022/02/282022/03/01歐元
0.038700
13.1300
2022/01/312022/02/01歐元
0.038700
13.9900
2021/12/312022/01/01歐元
0.035900
-
2021/11/302021/12/01歐元
0.035900
13.6900
2021/10/312021/11/01歐元
0.035900
13.7600
2021/09/302021/10/01歐元
0.035900
13.1200
2021/08/312021/09/01歐元
0.035900
13.6600
2021/07/312021/08/01歐元
0.035900
-
2021/06/302021/07/01歐元
0.035900
13.1300
2021/05/312021/06/01歐元
0.035900
13.0100
2021/04/302021/05/01歐元
0.035900
-
2021/03/312021/04/01歐元
0.035900
12.8000
2021/02/282021/03/01歐元
0.035900
12.1300
2021/01/312021/02/01歐元
0.041800
11.8500
2020/12/312021/01/01歐元
0.041800
-
2020/11/302020/12/01歐元
0.041800
11.8600
2020/10/312020/11/01歐元
0.041800
-
2020/08/312020/09/01歐元
0.041800
11.3900
2020/07/312020/08/01歐元
0.041800
-
2020/06/302020/07/01歐元
0.041800
11.4600
2020/05/312020/06/01歐元
0.041800
11.3500
2020/04/302020/05/01歐元
0.041800
10.5700
2020/03/312020/04/01歐元
0.041800
10.0300
2020/02/292020/03/01歐元
0.041800
-
2020/01/312020/02/01歐元
0.041800
-
2019/12/312020/01/01歐元
0.041000
-
2019/11/302019/12/01歐元
0.041000
-
2019/10/312019/11/01歐元
0.041000
12.7900
2019/09/302019/10/01歐元
0.041000
12.5800
2019/08/312019/09/01歐元
0.041000
-
2019/07/312019/08/01歐元
0.041000
12.3500
2019/06/302019/07/01歐元
0.041000
12.4300
2019/04/302019/05/01歐元
0.041000
12.5100
2019/03/312019/04/01歐元
0.041000
12.2700
2019/01/312019/02/01歐元
0.041000
11.6400
2018/12/312019/01/01歐元
0.039900
-
2018/11/302018/12/01歐元
0.039900
-
2018/09/302018/10/01歐元
0.039900
12.4100
2018/08/312018/09/01歐元
0.039900
-
2018/07/312018/08/01歐元
0.039900
12.3900
2018/06/302018/07/01歐元
0.039900
-
2018/05/312018/06/01歐元
0.039900
12.3500
2018/04/302018/05/01歐元
0.039900
12.2300
2018/03/312018/04/01歐元
0.039900
-
2018/02/282018/03/01歐元
0.039900
12.0200
2018/01/312018/02/01歐元
0.039900
12.6200
2017/12/312018/01/01歐元
0.037700
-
2017/11/302017/12/01歐元
0.037700
12.6500
2017/10/312017/11/01歐元
0.037700
13.0200
2017/09/302017/10/01歐元
0.037700
-
2017/08/312017/09/01歐元
0.037700
12.4700
2017/07/312017/08/01歐元
0.037700
12.6300
2017/06/302017/07/01歐元
0.037700
-
2017/05/312017/06/01歐元
0.037700
13.2900
2017/04/302017/05/01歐元
0.037700
12.9500
2017/03/312017/04/01歐元
0.037700
-
2017/02/282017/03/01歐元
0.037700
12.7000
2017/01/312017/02/01歐元
0.037700
12.2100
2016/12/312017/01/01歐元
0.037700
-
2016/11/302016/12/01歐元
0.037700
11.7200
2016/10/312016/11/01歐元
0.037700
11.8200
2016/09/302016/10/01歐元
0.037700
-
2016/08/312016/09/01歐元
0.037700
12.2100
2016/07/312016/08/01歐元
0.037700
12.2200
2016/05/312016/06/01歐元
0.037700
12.2100
2016/04/302016/05/01歐元
0.037700
-
2016/03/312016/04/01歐元
0.037700
11.8500
2016/02/292016/03/01歐元
0.037700
12.0000
2016/01/312016/02/01歐元
0.037700
12.1500
2015/12/312016/01/01歐元
0.032800
-
2015/11/302015/12/01歐元
0.032800
13.3000
2015/10/312015/11/01歐元
0.032800
-
2015/09/302015/10/01歐元
0.032800
12.1700
2015/08/312015/09/01歐元
0.032800
12.2400
2015/07/312015/08/01歐元
0.032800
-
2015/06/302015/07/01歐元
0.032800
13.1300
2015/05/312015/06/01歐元
0.032800
13.7200
2015/04/302015/05/01歐元
0.032800
13.5800
2015/03/312015/04/01歐元
0.032800
13.7600
2015/02/282015/03/01歐元
0.032800
-
2015/01/312015/02/01歐元
0.032800
-
2014/12/312015/01/01歐元
0.029900
-
2014/11/302014/12/01歐元
0.029900
12.1700
2014/09/302014/10/01歐元
0.029900
12.0000
2014/08/312014/09/01歐元
0.029900
12.0900
2014/07/312014/08/01歐元
0.029900
11.7200
2014/06/302014/07/01歐元
0.029900
12.1600
2014/05/312014/06/01歐元
0.029900
-
2014/04/302014/05/01歐元
0.026000
11.9200
2014/03/312014/04/01歐元
0.026000
11.5900
 
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