富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) |
計價幣別：歐元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 歐元 | 0.146600 | 18.5300 | | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 歐元 | 0.167600 | 17.5700 | | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 歐元 | 0.132200 | 17.0400 | | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 歐元 | 0.164300 | 16.9100 | | 2022/01/31 | 2022/02/01 | 歐元 | 0.154100 | 17.7200 | | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 歐元 | 0.149700 | - | | 2021/01/31 | 2021/02/01 | 歐元 | 0.127400 | 14.7800 | | 2020/07/31 | 2020/08/01 | 歐元 | 0.100300 | - | | 2020/01/31 | 2020/02/01 | 歐元 | 0.146200 | - | | 2019/07/31 | 2019/08/01 | 歐元 | 0.099400 | 14.8200 | | 2019/01/31 | 2019/02/01 | 歐元 | 0.138100 | 13.7900 | | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 歐元 | 0.125100 | 14.5200 | | 2018/01/31 | 2018/02/01 | 歐元 | 0.107100 | 14.6200 | | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 歐元 | 0.104800 | 14.4800 | | 2017/01/31 | 2017/02/01 | 歐元 | 0.104500 | 13.8500 | | 2016/07/31 | 2016/08/01 | 歐元 | 0.135900 | 13.7200 | | 2016/01/31 | 2016/02/01 | 歐元 | 0.118600 | 13.5200 | | 2015/07/31 | 2015/08/01 | 歐元 | 0.115100 | - | | 2015/01/31 | 2015/02/01 | 歐元 | 0.105500 | - | | 2014/07/31 | 2014/08/01 | 歐元 | 0.126400 | 12.7600 |
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