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基金配息
聯博-美國成長基金AD月配級別美元
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/03/272024/03/28美元
0.058900
47.8600
2024/02/282024/02/29美元
0.058900
47.0300
2024/01/302024/01/31美元
0.058900
43.9300
2023/12/282023/12/29美元
0.058900
42.4400
2023/11/292023/11/30美元
0.058900
40.6000
2023/10/302023/10/31美元
0.058900
37.2200
2023/09/282023/09/29美元
0.058900
37.5400
2023/08/302023/08/31美元
0.058900
39.6200
2023/07/282023/07/31美元
0.058900
40.0300
2023/06/292023/06/30美元
0.058900
39.1900
2023/05/302023/05/31美元
0.058900
37.3500
2023/04/272023/04/28美元
0.058900
36.4900
2023/03/302023/03/31美元
0.058900
35.9300
2023/02/272023/02/28美元
0.058900
33.7300
2023/01/302023/01/31美元
0.058900
34.7500
2022/12/292022/12/30美元
0.058900
32.3900
2022/11/292022/11/30美元
0.058900
34.7400
2022/10/282022/10/31美元
0.058900
32.7100
2022/09/292022/09/30美元
0.058900
31.0500
2022/08/302022/08/31美元
0.058900
34.2700
2022/07/282022/07/29美元
0.058900
36.7000
2022/06/292022/06/30美元
0.058900
32.9600
2022/05/272022/05/31美元
0.058900
35.4300
2022/04/282022/04/29美元
0.058900
36.1700
2022/03/302022/03/31美元
0.058900
40.6300
2022/02/252022/02/28美元
0.058900
40.1000
2022/01/282022/01/31美元
0.058900
42.2100
2021/12/302021/12/31美元
0.058900
46.8000
2021/11/292021/11/30美元
0.058900
45.3600
2021/10/282021/10/29美元
0.058900
45.1500
2021/09/292021/09/30美元
0.058900
42.2200
2021/08/302021/08/31美元
0.058900
45.3700
2021/07/292021/07/30美元
0.058900
44.2400
2021/06/292021/06/30美元
0.058900
42.5100
2021/05/272021/05/28美元
0.058900
40.4200
2021/04/292021/04/30美元
0.058900
40.6100
2021/03/302021/03/31美元
0.058900
37.6100
2021/02/252021/02/26美元
0.058900
36.6900
2021/01/282021/01/29美元
0.058900
36.4700
2020/12/302020/12/31美元
0.058900
37.5000
2020/11/272020/11/30美元
0.058900
36.2200
2020/10/292020/10/30美元
0.042300
33.2200
2020/09/292020/09/30美元
0.042300
34.0600
2020/08/282020/08/31美元
0.042300
35.4100
2020/07/302020/07/31美元
0.042300
33.4500
2020/06/292020/06/30美元
0.042300
31.5900
2020/05/282020/05/29美元
0.042300
31.0500
2020/04/292020/04/30美元
0.042300
28.7000
2020/03/302020/03/31美元
0.042300
25.3400
2020/02/272020/02/28美元
0.042300
27.3600
2020/01/302020/01/31美元
0.042300
28.7600
2019/12/302019/12/31美元
0.042300
28.6900
2019/11/272019/11/29美元
0.042300
28.0500
2019/10/302019/10/31美元
0.042300
27.0700
2019/09/272019/09/30美元
0.042300
26.2500
2019/08/292019/08/30美元
0.042300
26.3200
2019/07/302019/07/31美元
0.042300
26.6600
2019/06/272019/06/28美元
0.042300
26.2600
2019/05/292019/05/31美元
0.031300
24.5600
2019/04/292019/04/30美元
0.031300
25.9900
2019/03/282019/03/29美元
0.031300
25.3300
2019/01/302019/01/31美元
0.031300
23.8400
2018/12/282018/12/31美元
0.031300
21.9300
2018/11/292018/11/30美元
0.031300
23.8200
2018/10/302018/10/31美元
0.031300
23.3100
2018/09/272018/09/28美元
0.031300
25.0600
2018/08/302018/08/31美元
0.031300
25.0000
2018/07/302018/07/31美元
0.031300
24.1400
2018/06/282018/06/29美元
0.031300
23.6400
2018/05/302018/05/31美元
0.031300
23.3200
2018/04/272018/04/30美元
0.031300
22.6200
2018/03/282018/03/29美元
0.031300
22.4200
2018/02/272018/02/28美元
0.031300
23.0100
2018/01/302018/01/31美元
0.031300
23.6300
2017/12/282017/12/29美元
0.031300
22.1200
2017/11/292017/11/30美元
0.031300
22.2900
2017/10/302017/10/31美元
0.031300
21.4400
2017/09/282017/09/29美元
0.031300
20.8400
2017/08/302017/08/31美元
0.031300
20.6500
2017/07/282017/07/31美元
0.031300
20.3000
2017/06/292017/06/30美元
0.031300
19.9400
2017/05/302017/05/31美元
0.031300
20.1500
2017/04/272017/04/28美元
0.031300
19.5800
2017/03/302017/03/31美元
0.031300
18.8800
2017/02/272017/02/28美元
0.031300
18.7100
2017/01/302017/01/31美元
0.031300
18.0000
2016/12/292016/12/30美元
0.031300
17.3100
2016/11/292016/11/30美元
0.031300
17.2700
2016/10/282016/10/31美元
0.031300
17.2100
2016/09/292016/09/30美元
0.031300
17.6500
2016/08/302016/08/31美元
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17.6200
2016/07/282016/07/29美元
0.031300
17.6400
2016/06/292016/06/30美元
0.031300
16.7800
2016/05/272016/05/31美元
0.031300
17.1800
2016/04/282016/04/29美元
0.031300
16.8400
2016/03/302016/03/31美元
0.031300
17.0500
2016/02/262016/02/29美元
0.031300
16.1600
2016/01/282016/01/29美元
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0.031300
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0.031300
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17.4800
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16.6300
2015/07/302015/07/31美元
0.031300
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2015/06/292015/06/30美元
0.031300
17.2400
2015/05/282015/05/29美元
0.031300
17.2300
2015/04/292015/04/30美元
0.031300
16.8400
2015/03/302015/03/31美元
0.031300
17.1200
2015/02/262015/02/27美元
0.031300
17.1800
2015/01/292015/01/30美元
0.031300
16.1000
2014/11/262014/11/28美元
0.031300
16.3200
2014/10/302014/10/31美元
0.031300
15.9500
2014/09/292014/09/30美元
0.031300
15.4500
2014/08/282014/08/29美元
0.031300
15.6200
2014/07/302014/07/31美元
0.031300
15.0500
2014/05/282014/05/30美元
0.031300
14.9900
2014/04/292014/04/30美元
0.031300
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