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基金配息
聯博-美國成長基金SD月配級別美元
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/292024/04/30美元
0.776500
323.2700
2024/03/272024/03/28美元
0.776500
343.5600
2024/02/282024/02/29美元
0.776500
337.4700
2024/01/302024/01/31美元
0.776500
315.1500
2023/12/282023/12/29美元
0.776500
304.3900
2023/11/292023/11/30美元
0.776500
291.0800
2023/10/302023/10/31美元
0.776500
266.8200
2023/09/282023/09/29美元
0.776500
269.0800
2023/08/302023/08/31美元
0.776500
283.9300
2023/07/282023/07/31美元
0.776500
286.8600
2023/06/292023/06/30美元
0.776500
280.7900
2023/05/302023/05/31美元
0.776500
267.5400
2023/04/272023/04/28美元
0.776500
261.4100
2023/03/302023/03/31美元
0.776500
257.3900
2023/02/272023/02/28美元
0.776500
241.5900
2023/01/302023/01/31美元
0.776500
248.9500
2022/12/292022/12/30美元
0.776500
232.0400
2022/11/292022/11/30美元
0.776500
248.8700
2022/10/282022/10/31美元
0.776500
234.3400
2022/09/292022/09/30美元
0.776500
222.5000
2022/08/302022/08/31美元
0.776500
245.5800
2022/07/282022/07/29美元
0.776500
263.0100
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0.776500
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2022/05/272022/05/31美元
0.776500
253.8900
2022/04/282022/04/29美元
0.776500
259.2400
2022/03/302022/03/31美元
0.776500
291.1600
2022/02/252022/02/28美元
0.776500
287.2700
2022/01/282022/01/31美元
0.776500
302.3700
2021/12/302021/12/31美元
0.776500
335.1500
2021/11/292021/11/30美元
0.776500
324.7100
2021/10/282021/10/29美元
0.776500
323.1200
2021/09/292021/09/30美元
0.776500
302.0500
2021/08/302021/08/31美元
0.776500
324.5500
2021/07/292021/07/30美元
0.776500
316.3600
2021/06/292021/06/30美元
0.776500
303.9100
2021/05/272021/05/28美元
0.776500
288.9100
2021/04/292021/04/30美元
0.776500
290.1900
2021/03/302021/03/31美元
0.776500
268.6900
2021/02/252021/02/26美元
0.776500
262.1300
2021/01/282021/01/29美元
0.776500
260.5200
2020/12/302020/12/31美元
0.776500
267.8700
2020/11/272020/11/30美元
0.776500
258.6900
2020/10/292020/10/30美元
0.558400
237.2700
2020/09/292020/09/30美元
0.558400
243.1800
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0.558400
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0.558400
238.7000
2020/06/292020/06/30美元
0.558400
225.3100
2020/05/282020/05/29美元
0.558400
221.4000
2020/04/292020/04/30美元
0.558400
204.6000
2020/03/302020/03/31美元
0.558400
180.5600
2020/02/272020/02/28美元
0.558400
194.9600
2020/01/302020/01/31美元
0.558400
204.9300
2019/12/302019/12/31美元
0.558400
204.4100
2019/11/272019/11/29美元
0.558400
199.8000
2019/10/302019/10/31美元
0.558400
192.8600
2019/09/272019/09/30美元
0.558400
186.9600
2019/08/292019/08/30美元
0.558400
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2019/07/302019/07/31美元
0.558400
189.8100
2019/06/272019/06/28美元
0.558400
186.9900
2019/05/292019/05/31美元
0.361700
174.8700
2019/04/292019/04/30美元
0.361700
184.9400
2019/03/282019/03/29美元
0.361700
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2019/01/302019/01/31美元
0.361700
169.3000
2018/12/282018/12/31美元
0.361700
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2018/11/292018/11/30美元
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2018/10/302018/10/31美元
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2018/09/272018/09/28美元
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2018/07/302018/07/31美元
0.361700
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2018/06/282018/06/29美元
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167.1700
2018/05/302018/05/31美元
0.361700
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2018/04/272018/04/30美元
0.361700
159.8000
2018/03/282018/03/29美元
0.361700
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2018/02/272018/02/28美元
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162.3400
2018/01/302018/01/31美元
0.361700
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2017/12/282017/12/29美元
0.361700
155.9000
2017/11/292017/11/30美元
0.361700
156.9600
2017/10/302017/10/31美元
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2017/09/282017/09/29美元
0.361700
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2017/08/302017/08/31美元
0.361700
145.2000
2017/07/282017/07/31美元
0.361700
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2017/06/292017/06/30美元
0.361700
140.1000
2017/05/302017/05/31美元
0.361700
141.5000
2017/04/272017/04/28美元
0.361700
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2017/03/302017/03/31美元
0.361700
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2017/02/272017/02/28美元
0.361700
131.2200
2017/01/302017/01/31美元
0.361700
126.2000
2016/12/292016/12/30美元
0.361700
121.3300
2016/11/292016/11/30美元
0.361700
120.9800
2016/10/282016/10/31美元
0.361700
120.5700
2016/09/292016/09/30美元
0.361700
123.6500
2016/08/302016/08/31美元
0.361700
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2016/07/282016/07/29美元
0.361700
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2016/06/292016/06/30美元
0.361700
117.4100
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0.361700
120.2200
2016/04/282016/04/29美元
0.361700
117.8100
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0.361700
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0.361700
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0.361700
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2015/12/302015/12/31美元
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0.361700
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2015/10/292015/10/30美元
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0.361700
113.8400
2015/08/282015/08/31美元
0.361700
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2015/07/302015/07/31美元
0.361700
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2015/06/292015/06/30美元
0.361700
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2015/05/282015/05/29美元
0.361700
120.0500
2015/04/292015/04/30美元
0.361700
117.3000
2015/03/302015/03/31美元
0.361700
119.2100
2015/02/262015/02/27美元
0.361700
119.6100
2015/01/292015/01/30美元
0.361700
112.0800
2014/11/262014/11/28美元
0.361700
113.5400
2014/10/302014/10/31美元
0.361700
110.9400
2014/09/292014/09/30美元
0.361700
107.4100
2014/08/282014/08/29美元
0.361700
108.5300
2014/07/302014/07/31美元
0.361700
104.5800
2014/05/282014/05/30美元
0.361700
104.1200
2014/04/292014/04/30美元
0.361700
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