基金配息

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基金配息

富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)
計價幣別：歐元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2022/06/30	2022/07/01	歐元	0.298003	91.1700
2022/05/31	2022/06/01	歐元	0.304007	95.1400
2022/03/31	2022/04/01	歐元	0.332164	98.6300
2022/02/28	2022/03/01	歐元	0.150044	96.4500
2022/02/11	2022/02/14	歐元	0.306399	99.8500
2022/01/14	2022/01/17	歐元	0.316247	103.0600
2021/12/17	2021/12/20	歐元	0.383229	99.9100
2021/11/12	2021/11/15	歐元	0.314183	102.3900
2021/10/15	2021/10/18	歐元	0.304747	99.3200
2021/09/17	2021/09/20	歐元	0.373153	97.2900
2021/08/13	2021/08/16	歐元	0.317173	103.3700
2021/07/16	2021/07/19	歐元	0.305342	99.5100
2021/06/18	2021/06/21	歐元	0.390110	101.7100
2021/05/14	2021/05/17	歐元	0.306678	99.9500
2021/04/16	2021/04/19	歐元	0.302834	98.6900
2021/03/19	2021/03/22	歐元	0.365710	95.3500
2021/02/12	2021/02/16	歐元	0.287700	93.4400
2021/01/15	2021/01/18	歐元	0.284971	92.8700
2020/12/18	2020/12/21	歐元	0.341326	89.2300
2020/11/13	2020/11/16	歐元	0.276801	90.4600
2020/10/16	2020/10/19	歐元	0.264057	86.2900
2020/09/18	2020/09/21	歐元	0.331056	86.5500
2020/08/14	2020/08/17	歐元	0.271083	88.5900
2020/07/17	2020/07/20	歐元	0.346555	90.6000
2020/06/12	2020/06/15	歐元	0.268822	87.8500
2020/05/15	2020/05/18	歐元	0.260058	84.9800
2020/04/17	2020/04/20	歐元	0.315124	82.3800
2020/03/13	2020/03/16	歐元	0.212865	69.5600
2020/02/14	2020/02/17	歐元	0.327673	107.1000
2020/01/17	2020/01/20	歐元	0.405780	106.0800
2019/12/13	2019/12/16	歐元	0.317677	103.5900
2019/11/15	2019/11/18	歐元	0.309792	100.9600
2019/10/18	2019/10/21	歐元	0.379678	98.9900
2019/08/16	2019/08/19	歐元	0.292015	95.1700
2019/07/19	2019/07/22	歐元	0.353087	98.1900
2019/06/14	2019/06/17	歐元	0.281367	97.8100
2019/05/17	2019/05/20	歐元	0.352920	98.1500
2019/04/12	2019/04/15	歐元	0.291051	101.1800
2019/03/15	2019/03/18	歐元	0.293184	101.9200
2018/11/16	2018/11/19	歐元	0.275926	95.9200
2018/10/19	2018/10/22	歐元	0.352712	98.0900
2018/09/14	2018/09/17	歐元	0.289983	100.8000
2018/08/17	2018/08/20	歐元	0.368101	102.3700
2018/07/13	2018/07/16	歐元	0.295243	102.6300
2018/06/15	2018/06/18	歐元	0.295174	102.6100
2018/05/18	2018/05/21	歐元	0.378372	105.2200
2018/04/13	2018/04/16	歐元	0.275273	100.1300
2018/03/16	2018/03/19	歐元	0.275273	99.2300
2018/02/16	2018/02/20	歐元	0.300180	100.7500
2018/01/19	2018/01/22	歐元	0.406959	106.1000
2017/12/15	2017/12/18	歐元	0.394139	104.6200
2017/11/17	2017/11/20	歐元	0.394139	102.7600
2017/09/15	2017/09/18	歐元	0.317951	103.6200
2017/07/14	2017/07/17	歐元	0.336936	107.3200
2017/06/16	2017/06/19	歐元	0.336936	109.8100
2017/05/19	2017/05/22	歐元	0.407049	109.2500
2017/04/14	2017/04/17	歐元	0.336593	-
2017/03/17	2017/03/20	歐元	0.402507	104.9400
2017/02/10	2017/02/13	歐元	0.318229	103.7100
2017/01/13	2017/01/17	歐元	0.312225	101.7200
2016/12/16	2016/12/19	歐元	0.312868	101.9600
2016/11/18	2016/11/21	歐元	0.376508	98.1600
2016/10/14	2016/10/17	歐元	0.320027	98.1600
2016/09/16	2016/09/19	歐元	0.327133	100.3400
2016/08/19	2016/08/22	歐元	0.409370	100.4500
2016/07/15	2016/07/18	歐元	0.327791	100.5400
2016/06/17	2016/06/20	歐元	0.412235	101.1600
2016/05/13	2016/05/16	歐元	0.328496	100.7600
2016/04/15	2016/04/18	歐元	0.335871	103.0200
2016/03/18	2016/03/21	歐元	0.418941	102.8000
2016/02/12	2016/02/16	歐元	0.317531	97.4800
2016/01/15	2016/01/19	歐元	0.323409	100.1400
2015/12/18	2015/12/21	歐元	0.434318	106.5700
2015/11/13	2015/11/13	歐元	0.361229	109.7000
2015/10/16	2015/10/19	歐元	0.371712	107.6800
2015/09/18	2015/09/21	歐元	0.460867	106.8100
2015/08/14	2015/08/17	歐元	0.510605	113.5000
2015/07/17	2015/07/20	歐元	0.510605	118.3300
2015/06/12	2015/06/15	歐元	0.386169	111.8700
2015/05/15	2015/05/18	歐元	0.400094	115.9000
2015/04/17	2015/04/20	歐元	0.482953	118.5100
2015/03/13	2015/03/16	歐元	0.379720	116.4700
2015/02/13	2015/02/17	歐元	0.361761	110.7900
2015/01/16	2015/01/20	歐元	0.345047	106.5700
2014/11/14	2014/11/17	歐元	0.544222	99.4500


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首頁2013_1022

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