基金配息

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基金配息

富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2022/06/30	2022/07/01	美元	0.350766	91.3600
2022/05/31	2022/06/01	美元	0.357243	95.1700
2022/03/31	2022/04/01	美元	0.389866	98.5300
2022/02/28	2022/03/01	美元	0.175725	96.1600
2022/02/11	2022/02/14	美元	0.358824	99.5200
2022/01/14	2022/01/17	美元	0.370206	102.6800
2021/12/17	2021/12/20	美元	0.448607	99.5400
2021/11/12	2021/11/15	美元	0.367857	102.0300
2021/10/15	2021/10/18	美元	0.356844	98.9700
2021/09/17	2021/09/20	美元	0.437017	96.9700
2021/08/13	2021/08/16	美元	0.371387	103.0100
2021/07/16	2021/07/19	美元	0.353745	99.1700
2021/06/18	2021/06/21	美元	0.451922	101.3500
2021/05/14	2021/05/17	美元	0.355338	99.6200
2021/04/16	2021/04/19	美元	0.350776	98.3400
2021/03/19	2021/03/22	美元	0.423404	94.9600
2021/02/12	2021/02/16	美元	0.333105	93.0700
2021/01/15	2021/01/18	美元	0.344132	92.5000
2020/12/18	2020/12/21	美元	0.412005	88.8300
2020/11/13	2020/11/16	美元	0.333993	90.0200
2020/10/16	2020/10/19	美元	0.354624	85.8400
2020/09/18	2020/09/21	美元	0.444818	86.1400
2020/08/14	2020/08/17	美元	0.364432	88.2200
2020/07/17	2020/07/20	美元	0.465906	90.2300
2020/06/12	2020/06/15	美元	0.361615	87.5400
2020/05/15	2020/05/18	美元	0.349653	84.6400
2020/04/17	2020/04/20	美元	0.478799	82.0800
2020/03/13	2020/03/16	美元	0.323032	69.2200
2020/02/14	2020/02/17	美元	0.499216	107.0000
2020/01/17	2020/01/20	美元	0.658807	105.9900
2019/12/13	2019/12/16	美元	0.515737	103.4900
2019/11/15	2019/11/18	美元	0.503218	100.9200
2019/10/18	2019/10/21	美元	0.635745	98.9600
2019/08/16	2019/08/19	美元	0.489007	95.1500
2019/07/19	2019/07/22	美元	0.635605	98.2000
2019/06/14	2019/06/17	美元	0.506612	97.8400
2019/05/17	2019/05/20	美元	0.635500	98.1900
2019/04/12	2019/04/15	美元	0.504723	101.2200
2019/03/15	2019/03/18	美元	0.508157	101.9100
2018/11/16	2018/11/19	美元	0.478066	95.8800
2018/10/19	2018/10/22	美元	0.611031	98.0400
2018/09/14	2018/09/17	美元	0.502843	100.8500
2018/08/17	2018/08/20	美元	0.638258	102.4100
2018/07/13	2018/07/16	美元	0.512049	102.6900
2018/06/15	2018/06/18	美元	0.511980	102.6800
2018/05/18	2018/05/21	美元	0.656408	105.3200
2018/04/13	2018/04/16	美元	0.437373	100.3400
2018/03/16	2018/03/19	美元	0.437373	99.3700
2018/02/16	2018/02/20	美元	0.477182	100.9400
2018/01/19	2018/01/22	美元	0.601160	106.2600
2017/12/15	2017/12/18	美元	0.581802	104.6200
2017/11/17	2017/11/20	美元	0.581802	102.8400
2017/09/15	2017/09/18	美元	0.469744	103.7900
2017/07/14	2017/07/17	美元	0.464452	107.5600
2017/06/16	2017/06/19	美元	0.464452	110.0800
2017/05/19	2017/05/22	美元	0.561034	109.5100
2017/04/14	2017/04/17	美元	0.442606	-
2017/03/17	2017/03/20	美元	0.529265	105.1400
2017/02/10	2017/02/13	美元	0.398640	103.9300
2017/01/13	2017/01/17	美元	0.391053	101.9200
2016/12/16	2016/12/19	美元	0.391592	102.1000
2016/11/18	2016/11/21	美元	0.471621	98.3700
2016/10/14	2016/10/17	美元	0.396059	98.3400
2016/09/16	2016/09/19	美元	0.404636	100.4700
2016/08/19	2016/08/22	美元	0.506114	100.5400
2016/07/15	2016/07/18	美元	0.327901	100.5800
2016/06/17	2016/06/20	美元	0.410691	100.7800
2016/05/13	2016/05/16	美元	0.326852	100.2500
2016/04/15	2016/04/18	美元	0.333949	102.4300
2016/03/18	2016/03/21	美元	0.416198	102.1300
2016/02/12	2016/02/16	美元	0.315230	96.7700
2016/01/15	2016/01/19	美元	0.321302	99.4900
2015/12/18	2015/12/21	美元	0.431242	105.8200
2015/11/13	2015/11/13	美元	0.358825	108.9600
2015/10/16	2015/10/19	美元	0.369302	106.9800
2015/09/18	2015/09/21	美元	0.457840	106.1000
2015/08/14	2015/08/17	美元	0.509081	113.1500
2015/07/17	2015/07/20	美元	0.509081	117.9800
2015/06/12	2015/06/15	美元	0.385319	111.6200
2015/05/15	2015/05/18	美元	0.399453	115.7200
2015/04/17	2015/04/20	美元	0.482391	118.3700
2015/03/13	2015/03/16	美元	0.379090	116.2800
2015/02/13	2015/02/17	美元	0.361216	110.6300
2015/01/16	2015/01/20	美元	0.344052	106.2700
2014/11/14	2014/11/17	美元	0.543184	99.2600


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