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基金配息
富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2023/06/302023/07/03美元
0.469260
89.6700
2023/05/312023/06/01美元
0.439616
86.7800
2023/04/282023/05/01美元
0.409296
88.8400
2023/03/312023/04/03美元
0.475672
87.9800
2023/02/282023/03/01美元
0.389116
85.7600
2023/01/312023/02/01美元
0.390756
90.1000
2022/12/302023/01/03美元
0.414942
83.7200
2022/11/302022/12/01美元
0.380616
84.2500
2022/10/312022/11/01美元
0.322381
74.7300
2022/09/302022/10/03美元
0.366301
76.2100
2022/08/312022/09/01美元
0.396220
84.1900
2022/07/292022/08/01美元
0.366570
85.8400
2022/06/302022/07/01美元
0.353684
85.6000
2022/05/312022/06/01美元
0.380113
92.0600
2022/04/292022/05/02美元
0.391758
92.2200
2022/03/312022/04/01美元
0.407641
96.7100
2022/02/282022/03/01美元
0.186539
96.6000
2022/02/112022/02/14美元
0.366572
99.1100
2022/01/142022/01/18美元
0.371200
98.3600
2021/12/172021/12/20美元
0.429220
94.2400
2021/11/122021/11/15美元
0.351672
96.5100
2021/10/152021/10/18美元
0.323301
99.1600
2021/09/172021/09/20美元
0.391305
96.0200
2021/08/132021/08/16美元
0.318887
97.8100
2021/07/162021/07/19美元
0.320331
98.2500
2021/06/182021/06/21美元
0.411147
100.8900
2021/05/142021/05/17美元
0.325336
99.7900
2021/04/162021/04/19美元
0.328101
100.6400
2021/03/192021/03/22美元
0.395831
99.9900
2021/02/122021/02/16美元
0.325324
99.7900
2021/01/152021/01/19美元
0.335271
99.2900
2020/12/182020/12/21美元
0.379276
93.3200
2020/11/132020/11/16美元
0.300966
92.5700
2020/10/162020/10/19美元
0.283488
87.1900
2020/09/182020/09/21美元
0.353216
86.9100
2020/08/142020/08/17美元
0.288620
88.7700
2020/07/172020/07/20美元
0.352217
86.6600
2020/06/122020/06/15美元
0.272968
83.9600
2020/05/152020/05/18美元
0.266380
81.9300
2020/04/172020/04/20美元
0.328429
80.8100
2020/03/132020/03/16美元
0.238030
75.9200
2020/02/142020/02/18美元
0.311773
95.8900
2020/01/172020/01/20美元
0.418441
-
2019/12/132019/12/16美元
0.321494
98.6100
2019/11/152019/11/18美元
0.318686
97.7500
2019/10/182019/10/21美元
0.398066
97.6800
2019/08/162019/08/19美元
0.312834
95.9500
2019/07/192019/07/22美元
0.416628
102.2300
2019/06/142019/06/17美元
0.323297
99.1600
2019/05/172019/05/20美元
0.396457
97.2800
2019/04/122019/04/15美元
0.338017
103.6800
2019/03/152019/03/18美元
0.324782
103.3100
2018/11/162018/11/19美元
0.321147
98.5000
2018/10/192018/10/22美元
0.402592
98.7900
2018/09/142018/09/17美元
0.337253
103.4400
2018/08/172018/08/20美元
0.422950
103.7800
2018/07/132018/07/16美元
0.319318
104.0600
2018/06/152018/06/18美元
0.330546
107.7200
2018/05/182018/05/21美元
0.419539
109.3800
2018/04/132018/04/16美元
0.329507
110.2000
2018/03/162018/03/19美元
0.329507
111.3600
2018/02/162018/02/20美元
0.353855
111.3400
2018/01/192018/01/22美元
0.473300
116.5000
2017/12/152017/12/18美元
0.432551
106.6800
2017/11/172017/11/20美元
0.432551
106.1400
2017/09/152017/09/18美元
0.347072
106.4600
2017/07/142017/07/17美元
0.334965
104.1200
2017/06/162017/06/19美元
0.334965
102.7400
2017/05/192017/05/22美元
0.411159
100.8900
2017/04/142017/04/17美元
0.325922
99.9700
2017/03/172017/03/20美元
0.404482
99.2500
2017/02/102017/02/13美元
0.302270
96.1500
2017/01/132017/01/17美元
0.315431
93.4100
2016/12/162016/12/19美元
0.295148
90.5300
2016/11/182016/11/21美元
0.370045
90.8000
2016/10/142016/10/17美元
0.310782
95.3200
2016/09/162016/09/19美元
0.315854
96.8700
2016/08/192016/08/22美元
0.397102
97.4600
2016/07/152016/07/18美元
0.309350
94.8800
2016/06/172016/06/20美元
0.367911
90.2800
2016/05/132016/05/16美元
0.286659
87.9200
2016/04/152016/04/18美元
0.299117
91.7500
2016/03/182016/03/21美元
0.357164
90.2200
2016/02/122016/02/16美元
0.270246
82.8900
2016/01/152016/01/19美元
0.288250
80.6200
2015/12/182015/12/21美元
0.374679
86.8300
2015/11/132015/11/13美元
0.302546
87.8600
2015/10/162015/10/19美元
0.317992
92.1100
2015/09/182015/09/21美元
0.378041
87.6200
2015/08/142015/08/17美元
0.398639
91.4000
2015/07/172015/07/20美元
0.398639
97.8300
2015/06/122015/06/15美元
0.327570
100.4800
2015/05/152015/05/18美元
0.342243
104.9700
2015/04/172015/04/20美元
0.404133
105.3500
2015/03/132015/03/16美元
0.295294
99.7900
2015/02/132015/02/17美元
0.313389
102.1300
2015/01/162015/01/20美元
0.318923
100.3400
2014/11/142014/11/17美元
0.515700
100.1200
 
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