富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 美元 | 0.319800 | 25.4500 | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 美元 | 0.404100 | 22.6600 | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 美元 | 0.199000 | - | 2020/07/31 | 2020/08/01 | 美元 | 0.333700 | - | 2019/07/31 | 2019/08/01 | 美元 | 0.143300 | 20.7400 | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 美元 | 0.131900 | 21.2100 | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 美元 | 0.310200 | 21.0800 | 2016/07/31 | 2016/08/01 | 美元 | 0.198700 | 18.4100 | 2015/07/31 | 2015/08/01 | 美元 | 0.078100 | - |
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