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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | 美元 | 0.890000 | - | | 2022/11/30 | 2022/12/01 | 美元 | 0.890000 | - | | 2022/10/31 | 2022/11/02 | 美元 | 0.890000 | - | | 2022/09/30 | 2022/10/03 | 美元 | 0.890000 | - | | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 美元 | 0.890000 | - | | 2022/07/29 | 2022/08/01 | 美元 | 0.890000 | - | | 2022/06/30 | 2022/07/01 | 美元 | 0.890000 | - | | 2022/05/31 | 2022/06/01 | 美元 | 0.890000 | - | | 2022/04/29 | 2022/05/02 | 美元 | 0.890000 | - | | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 美元 | 0.890000 | - | | 2022/02/28 | 2022/03/01 | 美元 | 0.890000 | - | | 2022/01/31 | 2022/02/01 | 美元 | 0.890000 | 112.3100 | | 2021/12/31 | 2022/01/03 | 美元 | 0.480000 | - | | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 美元 | 0.480000 | 133.4500 | | 2021/10/29 | 2021/11/02 | 美元 | 0.480000 | 145.1300 | | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 美元 | 0.480000 | 139.7000 | | 2021/08/31 | 2021/09/01 | 美元 | 0.480000 | 139.0700 | | 2021/07/30 | 2021/08/02 | 美元 | 0.480000 | 134.0600 | | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 美元 | 0.480000 | 134.5700 | | 2021/05/31 | 2021/06/01 | 美元 | 0.480000 | 132.5800 | | 2021/04/30 | 2021/05/03 | 美元 | 0.480000 | - | | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 美元 | 0.480000 | 123.2200 | | 2021/02/26 | 2021/03/01 | 美元 | 0.480000 | 124.1700 | | 2021/01/29 | 2021/02/01 | 美元 | 0.480000 | 118.6700 | | 2020/12/17 | 2020/12/18 | 美元 | 0.610000 | 120.4500 | | 2020/11/17 | 2020/11/18 | 美元 | 0.610000 | 112.5000 | | 2020/10/20 | 2020/10/21 | 美元 | 0.610000 | 102.7500 | | 2020/09/17 | 2020/09/18 | 美元 | 0.610000 | 108.3500 | | 2020/08/18 | 2020/08/19 | 美元 | 0.610000 | 114.4100 | | 2020/07/20 | 2020/07/21 | 美元 | 0.610000 | 110.0300 | | 2020/06/16 | 2020/06/17 | 美元 | 0.610000 | 104.9900 | | 2020/05/18 | 2020/05/19 | 美元 | 0.610000 | 98.9700 | | 2020/04/17 | 2020/04/20 | 美元 | 0.610000 | 92.8100 | | 2020/03/18 | 2020/03/19 | 美元 | 0.610000 | 77.5800 | | 2020/02/18 | 2020/02/19 | 美元 | 0.610000 | 129.4700 | | 2020/01/20 | 2020/01/21 | 美元 | 0.610000 | 138.6300 | | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 0.680000 | 126.9000 | | 2019/11/19 | 2019/11/20 | 美元 | 0.680000 | 123.5100 | | 2019/10/18 | 2019/10/21 | 美元 | 0.680000 | 120.0600 | | 2019/09/17 | 2019/09/18 | 美元 | 0.680000 | 123.4800 | | 2019/08/20 | 2019/08/21 | 美元 | 0.680000 | 115.7800 | | 2019/07/18 | 2019/07/19 | 美元 | 0.680000 | 124.7500 | | 2019/06/19 | 2019/06/20 | 美元 | 0.680000 | 126.8200 | | 2019/05/17 | 2019/05/20 | 美元 | 0.680000 | 115.1800 | | 2019/04/15 | 2019/04/16 | 美元 | 0.680000 | 116.5000 | | 2019/03/19 | 2019/03/20 | 美元 | 0.680000 | 116.7000 | | 2019/02/15 | 2019/02/18 | 美元 | 0.680000 | 114.0300 | | 2019/01/18 | 2019/01/21 | 美元 | 0.680000 | 114.6200 | | 2018/06/19 | 2018/06/20 | 美元 | 0.480000 | 109.8200 | | 2018/05/17 | 2018/05/18 | 美元 | 0.480000 | 116.3200 | | 2018/04/17 | 2018/04/18 | 美元 | 0.480000 | 113.8100 | | 2018/03/19 | 2018/03/20 | 美元 | 0.480000 | 121.8900 | | 2018/02/15 | 2018/02/16 | 美元 | 0.480000 | 124.6000 | | 2018/01/18 | 2018/01/19 | 美元 | 0.480000 | 125.6600 | | 2017/12/15 | 2017/12/18 | 美元 | 0.370000 | 115.1400 | | 2017/11/17 | 2017/11/20 | 美元 | 0.370000 | 114.0800 | | 2017/10/18 | 2017/10/19 | 美元 | 0.370000 | 115.7000 | | 2017/09/19 | 2017/09/20 | 美元 | 0.370000 | 114.0000 | | 2017/08/18 | 2017/08/21 | 美元 | 0.370000 | 106.1000 | | 2017/07/18 | 2017/07/19 | 美元 | 0.370000 | 106.4300 | | 2017/06/16 | 2017/06/19 | 美元 | 0.370000 | 100.0500 | | 2017/05/17 | 2017/05/18 | 美元 | 0.370000 | 105.6000 | | 2017/04/18 | 2017/04/19 | 美元 | 0.370000 | 105.7100 | | 2017/03/20 | 2017/03/21 | 美元 | 0.370000 | 109.3500 | | 2017/02/15 | 2017/02/16 | 美元 | 0.370000 | 114.8800 | | 2017/01/18 | 2017/01/19 | 美元 | 0.370000 | 110.6500 | | 2016/12/19 | 2016/12/20 | 美元 | 0.430000 | 109.4400 | | 2016/11/17 | 2016/11/18 | 美元 | 0.430000 | 96.2800 | | 2016/10/18 | 2016/10/19 | 美元 | 0.430000 | 97.6300 | | 2016/09/19 | 2016/09/20 | 美元 | 0.430000 | 94.0400 | | 2016/08/18 | 2016/08/19 | 美元 | 0.430000 | 94.2800 | | 2016/07/19 | 2016/07/20 | 美元 | 0.430000 | 92.4500 | | 2016/06/16 | 2016/06/17 | 美元 | 0.430000 | 87.2700 | | 2016/05/18 | 2016/05/19 | 美元 | 0.430000 | 85.9500 | | 2016/04/19 | 2016/04/20 | 美元 | 0.430000 | 89.4800 | | 2016/03/16 | 2016/03/17 | 美元 | 0.430000 | 84.4900 | | 2016/02/16 | 2016/02/17 | 美元 | 0.430000 | 73.3400 | | 2016/01/19 | 2016/01/20 | 美元 | 0.430000 | 65.1700 | | 2015/12/17 | 2015/12/18 | 美元 | 0.340000 | 77.4400 | | 2015/11/17 | 2015/11/18 | 美元 | 0.340000 | 87.1900 | | 2015/10/20 | 2015/10/21 | 美元 | 0.340000 | 85.4800 | | 2015/09/17 | 2015/09/18 | 美元 | 0.340000 | 82.8000 | | 2015/08/18 | 2015/08/19 | 美元 | 0.340000 | 81.8400 | | 2015/07/20 | 2015/07/21 | 美元 | 0.340000 | 91.2200 | | 2015/06/16 | 2015/06/17 | 美元 | 0.340000 | 93.4000 |
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