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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/072024/05/08美元
0.032000
7.4000
2024/04/052024/04/08美元
0.028000
7.5500
2024/03/072024/03/08美元
0.026000
7.7700
2024/02/072024/02/08美元
0.028000
7.6700
2024/01/082024/01/09美元
0.028000
7.8500
2023/12/072023/12/08美元
0.028000
7.7900
2023/11/072023/11/08美元
0.029000
7.6400
2023/10/062023/10/09美元
0.028000
7.4900
2023/09/072023/09/08美元
0.029000
7.7400
2023/08/072023/08/08美元
0.020000
7.9600
2023/07/072023/07/10美元
0.029000
7.9900
2023/06/072023/06/08美元
0.029000
8.1100
2023/05/052023/05/08美元
0.029000
8.3300
2023/04/102023/04/11美元
0.032000
8.2700
2023/03/072023/03/08美元
0.029000
8.0300
2023/02/072023/02/08美元
0.032000
8.4400
2023/01/062023/01/09美元
0.031000
8.4100
2022/12/072022/12/08美元
0.031000
8.1400
2022/11/072022/11/08美元
0.030000
7.6900
2022/10/072022/10/10美元
0.029000
7.6100
2022/09/072022/09/08美元
0.029000
8.0300
2022/08/052022/08/08美元
0.031000
8.3700
2022/07/072022/07/08美元
0.029000
8.3600
2022/06/072022/06/08美元
0.026000
8.6000
2022/05/062022/05/09美元
0.039000
8.5500
2022/04/072022/04/08美元
0.030000
8.9900
2022/03/072022/03/08美元
0.029000
9.0500
2022/02/072022/02/08美元
0.031000
9.2300
2022/01/072022/01/10美元
0.032000
9.2400
2021/12/072021/12/08美元
0.029000
9.2900
2021/11/052021/11/08美元
0.031000
9.3900
2021/10/072021/10/08美元
0.028000
9.3200
2021/09/072021/09/08美元
0.029000
9.4900
2021/08/062021/08/09美元
0.027000
9.4500
2021/07/072021/07/08美元
0.025000
9.4400
2021/06/072021/06/08美元
0.029000
9.7100
2021/05/072021/05/10美元
0.028000
9.7100
2021/04/082021/04/09美元
0.031000
9.5600
2021/03/052021/03/08美元
0.026000
9.6100
2021/02/052021/02/08美元
0.020000
9.8900
2021/01/082021/01/11美元
0.124000
9.9500
2020/12/072020/12/08美元
0.018000
10.1100
2020/11/062020/11/09美元
0.044000
10.0100
2020/10/072020/10/08美元
0.017000
9.9800
2020/09/072020/09/08美元
0.009000
9.9900
2020/08/072020/08/10美元
0.016000
10.0400
2020/07/072020/07/08美元
0.052000
10.0300
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0.017000
10.0000
2020/05/072020/05/08美元
0.017000
10.1400
2020/04/072020/04/08美元
0.024000
10.0600
2020/03/062020/03/09美元
0.025000
10.5900
2020/02/072020/02/10美元
0.034000
10.3500
2020/01/082020/01/09美元
0.036000
10.3900
2019/12/062019/12/09美元
0.032000
10.4000
2019/11/072019/11/08美元
0.033000
10.4400
2019/10/072019/10/08美元
0.038000
10.3800
2019/09/062019/09/09美元
0.038000
10.4200
2019/08/072019/08/08美元
0.049000
10.5200
2019/07/052019/07/08美元
0.045000
10.6700
2019/06/072019/06/10美元
0.046000
10.6500
2019/05/072019/05/08美元
0.049000
10.7700
2019/04/052019/04/08美元
0.050000
10.8600
2019/03/072019/03/08美元
0.053000
10.9300
2019/02/072019/02/08美元
0.057000
10.9700
2019/01/082019/01/09美元
0.057000
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2018/12/072018/12/10美元
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10.8000
2018/11/072018/11/08美元
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10.9600
2018/10/052018/10/08美元
0.050000
10.6500
2018/09/072018/09/10美元
0.049000
10.5900
2018/08/072018/08/08美元
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10.9400
2018/07/062018/07/09美元
0.055000
10.9300
2018/06/072018/06/08美元
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11.1400
2018/05/072018/05/08美元
0.052000
11.2300
2018/04/062018/04/09美元
0.055000
11.3700
2018/03/072018/03/08美元
0.046000
11.3000
2018/02/072018/02/08美元
0.055000
11.5700
2018/01/082018/01/09美元
0.055000
11.7300
2017/12/072017/12/08美元
0.044000
11.6800
2017/11/072017/11/08美元
0.051000
11.6100
2017/10/062017/10/09美元
0.053000
11.5800
2017/09/072017/09/08美元
0.049000
11.5100
2017/08/072017/08/08美元
0.052000
11.6100
2017/07/072017/07/10美元
0.053000
11.7000
2017/06/072017/06/08美元
0.051000
11.6200
2017/05/052017/05/08美元
0.051000
11.7500
2017/04/072017/04/10美元
0.053000
11.6300
2017/03/072017/03/08美元
0.050000
11.6200
2017/02/072017/02/08美元
0.052000
11.4500
2017/01/062017/01/09美元
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11.5900
2016/12/072016/12/08美元
0.045000
11.6300
2016/11/072016/11/08美元
0.050000
11.4600
2016/10/072016/10/10美元
0.048000
11.5500
2016/09/072016/09/08美元
0.049000
11.6100
2016/08/052016/08/08美元
0.049000
11.6100
2016/07/072016/07/08美元
0.054000
11.4300
2016/06/072016/06/08美元
0.050000
11.7700
2016/05/062016/05/09美元
0.055000
11.7700
2016/04/072016/04/08美元
0.051000
11.9400
2016/03/072016/03/08美元
0.043000
11.8000
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2015/12/072015/12/08美元
0.041000
12.0700
2015/11/062015/11/09美元
0.043000
12.1900
2015/10/072015/10/08美元
0.047000
12.3300
2015/09/072015/09/08美元
0.052000
12.0200
2015/08/072015/08/10美元
0.052000
12.8200
2015/07/072015/07/08美元
0.054000
13.1000
2015/06/052015/06/08美元
0.059000
13.2500
2015/05/292015/06/01美元
0.059000
13.4300
2015/05/072015/05/08美元
0.030000
13.4300
2015/04/082015/04/09美元
0.029000
13.5100
2015/03/062015/03/09美元
0.022000
13.3800
2015/02/062015/02/09美元
0.029000
13.5200
2015/01/082015/01/09美元
0.031000
13.5500
2014/12/052014/12/08美元
0.031000
13.7200
2014/11/072014/11/10美元
0.027000
13.9100
2014/10/072014/10/08美元
0.029000
13.9200
2014/09/052014/09/08美元
0.033000
14.2600
2014/08/072014/08/08美元
0.037000
14.0600
2014/07/072014/07/08美元
0.041000
14.1600
2014/06/062014/06/09美元
0.040000
14.1700
2014/05/072014/05/08美元
0.036000
14.0100
2014/04/072014/04/08美元
0.040000
13.9300
2014/02/072014/02/10美元
0.029000
13.4600
2014/01/082014/01/09美元
0.035000
13.6700
2013/12/062013/12/09美元
0.033000
13.8000
2013/11/072013/11/08美元
0.031000
13.8300
2013/10/072013/10/08美元
0.031000
13.7000
2013/09/062013/09/09美元
0.030000
13.3200
2013/08/072013/08/08美元
0.025000
13.6800
2013/07/052013/07/08美元
0.028000
13.6300
2013/06/072013/06/10美元
0.029000
14.0600
2013/05/072013/05/08美元
0.026000
14.7700
2013/04/052013/04/08美元
0.029000
14.4200
2013/03/072013/03/08美元
0.026000
14.4800
2013/02/072013/02/08美元
0.024000
-
2013/01/082013/01/09美元
0.027000
14.5900
2012/12/072012/12/10美元
0.029000
14.3800
2012/11/082012/11/09美元
0.028000
14.2800
2012/10/052012/10/08美元
0.030000
14.2100
2012/09/072012/09/10美元
0.029000
13.8900
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13.8700
2012/07/062012/07/09美元
0.031000
13.5800
2012/06/072012/06/08美元
0.026000
13.3400
2012/05/082012/05/09美元
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13.7400
2012/04/102012/04/11美元
0.029000
13.8600
2012/03/072012/03/08美元
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14.2800
2012/01/062012/01/09美元
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13.5800
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2011/06/082011/06/09美元
0.036000
14.3300
2011/05/062011/05/09美元
0.035000
14.3100
2011/04/072011/04/08美元
0.033000
14.3000
2011/03/072011/03/08美元
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2011/02/072011/02/08美元
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2011/01/072011/01/10美元
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2010/12/072010/12/08美元
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13.7700
2010/11/052010/11/08美元
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14.0100
2010/10/072010/10/08美元
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13.4800
2010/08/062010/08/09美元
0.025000
13.5500
2010/07/072010/07/08美元
0.028000
13.1300
2010/06/072010/06/08美元
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2010/05/072010/05/10美元
0.023000
13.4300
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13.1100
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2009/11/062009/11/09美元
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12.7600
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0.059000
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