安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 美元 | 5.343000 | 798.9300 | | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 美元 | 5.343000 | 802.9100 | | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 美元 | 5.343000 | 800.8900 | | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 美元 | 5.343000 | 787.4600 | | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 5.343000 | 789.5200 | | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 美元 | 5.343000 | 760.9000 | | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 美元 | 5.343000 | 745.6000 | | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 美元 | 5.343000 | 770.5100 | | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 美元 | 5.343000 | 771.1500 | | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 美元 | 5.343000 | 787.7800 | | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 美元 | 5.343000 | 775.0400 | | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 美元 | 5.343000 | 748.1500 | | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 美元 | 5.343000 | 757.1200 | | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 美元 | 6.000000 | 728.7200 | | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 美元 | 6.000000 | 766.2700 | | 2023/01/13 | 2023/01/17 | 美元 | 6.000000 | 764.8800 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 6.000000 | 756.8100 | | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 美元 | 6.000000 | 766.4500 | | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 美元 | 6.000000 | 733.4400 | | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 美元 | 6.000000 | 785.2700 | | 2022/08/12 | 2022/08/16 | 美元 | 6.000000 | 829.6900 | | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 美元 | 6.000000 | 763.4400 | | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 美元 | 6.000000 | 770.6500 | | 2022/05/13 | 2022/05/16 | 美元 | 6.000000 | 800.8900 | | 2022/04/14 | 2022/04/19 | 美元 | 6.000000 | 877.8800 | | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 美元 | 6.000000 | 866.1200 | | 2022/02/14 | 2022/02/15 | 美元 | 6.000000 | 913.8600 | | 2022/01/14 | 2022/01/18 | 美元 | 6.000000 | 947.4800 | | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 6.000000 | 972.0000 | | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 美元 | 6.000000 | 1013.2300 | | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 美元 | 6.000000 | 984.4100 | | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 美元 | 6.000000 | 989.0200 | | 2021/08/13 | 2021/08/16 | 美元 | 6.000000 | 979.7100 | | 2021/07/14 | 2021/07/15 | 美元 | 6.000000 | 985.0000 | | 2021/06/14 | 2021/06/15 | 美元 | 6.000000 | 975.2400 | | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 美元 | 6.000000 | 948.2500 | | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 美元 | 6.000000 | 981.3900 | | 2021/03/12 | 2021/03/15 | 美元 | 6.000000 | 963.3200 | | 2021/02/12 | 2021/02/16 | 美元 | 6.000000 | 1004.7000 | | 2021/01/14 | 2021/01/15 | 美元 | 6.000000 | 968.3200 | | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 6.000000 | 940.5900 | | 2020/11/13 | 2020/11/16 | 美元 | 6.000000 | 901.6700 | | 2020/10/14 | 2020/10/15 | 美元 | 6.000000 | 892.7900 | | 2020/09/14 | 2020/09/15 | 美元 | 6.000000 | 875.5400 | | 2020/08/14 | 2020/08/17 | 美元 | 6.000000 | 867.1300 | | 2020/07/14 | 2020/07/15 | 美元 | 6.000000 | 839.8200 | | 2020/06/12 | 2020/06/15 | 美元 | 6.000000 | 802.1500 | | 2020/05/14 | 2020/05/15 | 美元 | 6.000000 | 760.5300 | | 2020/04/14 | 2020/04/15 | 美元 | 6.000000 | 741.6800 | | 2020/03/13 | 2020/03/16 | 美元 | 6.000000 | 692.4800 | | 2020/02/14 | 2020/02/18 | 美元 | 6.000000 | 873.4000 | | 2020/01/14 | 2020/01/15 | 美元 | 6.000000 | 861.6700 | | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 6.000000 | 839.8600 | | 2019/11/14 | 2019/11/15 | 美元 | 6.000000 | 827.0700 | | 2019/10/11 | 2019/10/15 | 美元 | 6.000000 | 812.9200 | | 2019/09/13 | 2019/09/16 | 美元 | 6.000000 | 825.1000 | | 2019/08/14 | 2019/08/16 | 美元 | 6.000000 | 807.8400 | | 2019/07/12 | 2019/07/15 | 美元 | 6.000000 | 843.3500 | | 2019/06/14 | 2019/06/17 | 美元 | 6.000000 | 822.3600 | | 2019/05/14 | 2019/05/15 | 美元 | 6.000000 | 819.9700 | | 2019/04/12 | 2019/04/15 | 美元 | 6.000000 | 841.6600 | | 2019/03/14 | 2019/03/15 | 美元 | 6.600000 | 828.4300 | | 2019/02/14 | 2019/02/15 | 美元 | 6.600000 | 823.3900 | | 2019/01/14 | 2019/01/15 | 美元 | 6.600000 | 795.2100 | | 2018/12/14 | 2018/12/17 | 美元 | 6.600000 | 784.7300 | | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 美元 | 6.600000 | 809.5700 | | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 美元 | 6.600000 | 839.0400 | | 2018/09/14 | 2018/09/17 | 美元 | 6.600000 | 876.1200 | | 2018/08/14 | 2018/08/16 | 美元 | 6.600000 | 865.9800 | | 2018/07/13 | 2018/07/16 | 美元 | 6.600000 | 875.2200 | | 2018/06/14 | 2018/06/15 | 美元 | 6.600000 | 884.0000 | | 2018/05/14 | 2018/05/15 | 美元 | 6.600000 | 869.2800 | | 2018/04/13 | 2018/04/16 | 美元 | 6.600000 | 864.1600 | | 2018/03/14 | 2018/03/15 | 美元 | 6.600000 | 886.7600 | | 2018/02/14 | 2018/02/15 | 美元 | 6.600000 | 874.8200 | | 2018/01/12 | 2018/01/16 | 美元 | 6.600000 | 901.5100 | | 2017/12/14 | 2017/12/15 | 美元 | 6.600000 | 875.1600 | | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 美元 | 6.600000 | 866.0700 | | 2017/10/13 | 2017/10/16 | 美元 | 6.600000 | 870.3000 | | 2017/09/14 | 2017/09/15 | 美元 | 7.000000 | 865.0100 | | 2017/08/14 | 2017/08/16 | 美元 | 7.000000 | 859.3600 | | 2017/07/14 | 2017/07/17 | 美元 | 7.000000 | 870.2000 | | 2017/06/14 | 2017/06/15 | 美元 | 7.000000 | 867.2300 | | 2017/05/12 | 2017/05/15 | 美元 | 7.000000 | 867.6500 | | 2017/04/13 | 2017/04/18 | 美元 | 7.000000 | 859.6300 | | 2017/03/14 | 2017/03/15 | 美元 | 7.000000 | 860.8900 | | 2017/02/14 | 2017/02/15 | 美元 | 7.000000 | 871.8300 | | 2017/01/13 | 2017/01/17 | 美元 | 7.000000 | 862.3500 | | 2016/12/14 | 2016/12/15 | 美元 | 7.000000 | 859.0500 | | 2016/11/14 | 2016/11/15 | 美元 | 7.000000 | 837.2600 |
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