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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2022/12/19 | 2022/12/20 | 美元 | 0.056980 | 6.8200 | | 2021/12/16 | 2021/12/17 | 美元 | 0.206570 | 7.0400 | | 2020/12/17 | 2020/12/18 | 美元 | 0.065800 | 7.1000 | | 2019/12/19 | 2019/12/20 | 美元 | 0.168560 | 7.2200 | | 2018/12/20 | 2018/12/21 | 美元 | 0.124180 | 6.6000 | | 2017/12/21 | 2017/12/22 | 美元 | 0.078750 | 7.9900 | | 2016/12/21 | 2016/12/22 | 美元 | 0.091910 | 6.9500 | | 2015/12/17 | 2015/12/18 | 美元 | 0.067310 | 6.3000 | | 2014/12/18 | 2014/12/19 | 美元 | 0.379200 | 6.9700 | | 2012/12/19 | 2012/12/20 | 美元 | 0.104370 | 6.9000 | | 2011/12/15 | 2011/12/16 | 美元 | 0.117950 | 5.7700 | | 2010/12/16 | 2010/12/17 | 美元 | 0.087010 | 6.8400 | | 2009/12/17 | 2009/12/18 | 美元 | 0.066780 | 6.3700 | | 2008/12/18 | 2008/12/19 | 美元 | 2.221630 | 4.4500 | | 2007/12/13 | 2007/12/14 | 美元 | 0.718350 | 12.3600 | | 2007/10/18 | 2007/10/19 | 美元 | 2.630000 | 13.0400 | | 2006/12/15 | - | 0.328200 | 13.5100 | | 2006/10/20 | - | 1.156100 | 13.0700 | | 2005/12/16 | - | 0.228700 | 12.7000 | | 2005/10/21 | - | 0.651900 | 12.0300 | | 2004/12/10 | - | 0.075800 | 11.7400 | | 2004/10/22 | - | 0.169800 | 11.0200 | | 2003/12/11 | - | 0.024800 | 10.2500 | | 2003/10/23 | - | 0.166900 | 10.0400 | | 2002/12/12 | - | 0.025000 | 8.4300 | | 2002/10/17 | - | 0.114400 | 8.3500 | | 2001/12/06 | - | 0.034900 | 9.3600 | | 2001/10/18 | - | 0.217300 | 8.8200 | | 2000/12/07 | - | 0.159400 | 10.1400 | | 2000/10/19 | - | 0.278200 | 9.7900 | | 1999/12/09 | - | 0.104600 | 10.7400 | | 1998/10/22 | - | 1.025000 | 8.1000 |
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