富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 美元 | 0.051100 | 12.1700 | | 2024/03/31 | 2024/04/01 | 美元 | 0.052700 | 12.5500 | | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 美元 | 0.051500 | 12.2900 | | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 美元 | 0.050800 | 12.0900 | | 2023/12/31 | 2024/01/01 | 美元 | 0.051000 | - | | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 美元 | 0.049300 | 11.8600 | | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 美元 | 0.046000 | 11.0500 | | 2023/09/30 | 2023/10/01 | 美元 | 0.047200 | - | | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 美元 | 0.048600 | 11.6000 | | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 美元 | 0.049900 | 11.8400 | | 2023/06/30 | 2023/07/01 | 美元 | 0.049300 | - | | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 美元 | 0.047500 | 11.5300 | | 2023/04/30 | 2023/05/01 | 美元 | 0.050000 | 11.9300 | | 2023/03/31 | 2023/04/01 | 美元 | 0.049000 | - | | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 美元 | 0.047400 | 11.3300 | | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 美元 | 0.048200 | 11.5900 | | 2022/12/31 | 2023/01/01 | 美元 | 0.041900 | - | | 2022/11/30 | 2022/12/01 | 美元 | 0.042100 | 11.4700 | | 2022/10/31 | 2022/11/01 | 美元 | 0.039500 | 10.4800 | | 2022/09/30 | 2022/10/01 | 美元 | 0.037200 | - | | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 美元 | 0.040400 | 10.5600 | | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 美元 | 0.042300 | 11.2900 | | 2022/06/30 | 2022/07/01 | 美元 | 0.041200 | 10.8900 | | 2022/05/31 | 2022/06/01 | 美元 | 0.044600 | 11.6800 | | 2022/04/30 | 2022/05/01 | 美元 | 0.045000 | - | | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 美元 | 0.046800 | 12.3800 | | 2022/02/28 | 2022/03/01 | 美元 | 0.046800 | 12.1400 | | 2022/01/31 | 2022/02/01 | 美元 | 0.048200 | 12.8900 | | 2021/12/31 | 2022/01/01 | 美元 | 0.049900 | - | | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 美元 | 0.046900 | 12.6900 | | 2021/10/31 | 2021/11/01 | 美元 | 0.048300 | 12.9300 | | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 美元 | 0.047300 | 12.5700 | | 2021/08/31 | 2021/09/01 | 美元 | 0.050200 | 13.4100 | | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 美元 | 0.049700 | - | | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 美元 | 0.049200 | 13.1200 | | 2021/05/31 | 2021/06/01 | 美元 | 0.049700 | 13.2500 | | 2021/04/30 | 2021/05/01 | 美元 | 0.048700 | - | | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 美元 | 0.048400 | 12.9100 | | 2021/02/28 | 2021/03/01 | 美元 | 0.046400 | 12.4900 | | 2021/01/31 | 2021/02/01 | 美元 | 0.046600 | 12.5000 | | 2020/12/31 | 2021/01/01 | 美元 | 0.047000 | - | | 2020/11/30 | 2020/12/01 | 美元 | 0.045700 | 12.3000 | | 2020/10/31 | 2020/11/01 | 美元 | 0.040800 | - | | 2020/08/31 | 2020/09/01 | 美元 | 0.044000 | 11.6700 | | 2020/07/31 | 2020/08/01 | 美元 | 0.043400 | - | | 2020/06/30 | 2020/07/01 | 美元 | 0.042000 | 11.2000 | | 2020/05/31 | 2020/06/01 | 美元 | 0.040900 | 11.0000 | | 2020/04/30 | 2020/05/01 | 美元 | 0.039900 | 10.4400 | | 2020/03/31 | 2020/04/01 | 美元 | 0.038000 | 9.6920 | | 2020/02/29 | 2020/03/01 | 美元 | 0.041200 | - | | 2020/01/31 | 2020/02/01 | 美元 | 0.045300 | - | | 2019/12/31 | 2020/01/01 | 美元 | 0.050600 | - | | 2019/11/30 | 2019/12/01 | 美元 | 0.049200 | - | | 2019/10/31 | 2019/11/01 | 美元 | 0.049000 | 11.7900 | | 2019/09/30 | 2019/10/01 | 美元 | 0.048400 | 11.4700 | | 2019/08/31 | 2019/09/01 | 美元 | 0.047200 | - | | 2019/07/31 | 2019/08/01 | 美元 | 0.048100 | 11.4900 | | 2019/06/30 | 2019/07/01 | 美元 | 0.048500 | 11.6700 | | 2019/04/30 | 2019/05/01 | 美元 | 0.047500 | 11.4100 | | 2019/03/31 | 2019/04/01 | 美元 | 0.046500 | 11.1800 | | 2019/01/31 | 2019/02/01 | 美元 | 0.045300 | 10.8800 | | 2018/12/31 | 2019/01/01 | 美元 | 0.043100 | - | | 2018/11/30 | 2018/12/01 | 美元 | 0.045200 | - | | 2018/09/30 | 2018/10/01 | 美元 | 0.046700 | 11.1800 | | 2018/08/31 | 2018/09/01 | 美元 | 0.046600 | - | | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 美元 | 0.046900 | 11.1600 | | 2018/06/30 | 2018/07/01 | 美元 | 0.045400 | - | | 2018/05/31 | 2018/06/01 | 美元 | 0.045500 | 10.9300 | | 2018/04/30 | 2018/05/01 | 美元 | 0.046300 | 10.9400 | | 2018/03/31 | 2018/04/01 | 美元 | 0.046200 | - | | 2018/02/28 | 2018/03/01 | 美元 | 0.046700 | 11.0500 | | 2018/01/31 | 2018/02/01 | 美元 | 0.048900 | 11.7000 | | 2017/12/31 | 2018/01/01 | 美元 | 0.047600 | - | | 2017/11/30 | 2017/12/01 | 美元 | 0.047700 | 11.3600 | | 2017/10/31 | 2017/11/01 | 美元 | 0.047400 | 11.3100 | | 2017/09/30 | 2017/10/01 | 美元 | 0.046900 | - | | 2017/08/31 | 2017/09/01 | 美元 | 0.046700 | 11.2200 | | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 美元 | 0.046900 | 11.2700 | | 2017/06/30 | 2017/07/01 | 美元 | 0.046600 | - | | 2017/05/31 | 2017/06/01 | 美元 | 0.047100 | 11.3000 | | 2017/04/30 | 2017/05/01 | 美元 | 0.045700 | 10.9300 | | 2017/03/31 | 2017/04/01 | 美元 | 0.045400 | - |
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