富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) |
計價幣別：歐元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 歐元 | 0.351800 | 8.3800 | | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 歐元 | 0.323300 | 8.4430 | | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 歐元 | 0.284300 | - | | 2020/07/31 | 2020/08/01 | 歐元 | 0.335000 | - | | 2019/07/31 | 2019/08/01 | 歐元 | 0.359000 | 9.7430 | | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 歐元 | 0.392700 | 9.6230 | | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 歐元 | 0.394200 | 10.0800 | | 2016/07/31 | 2016/08/01 | 歐元 | 0.418300 | 9.7220 | | 2015/07/31 | 2015/08/01 | 歐元 | 0.447900 | - | | 2014/07/31 | 2014/08/01 | 歐元 | 0.514300 | 10.2300 | | 2013/07/31 | 2013/08/01 | 歐元 | 0.531000 | 9.7680 | | 2012/07/31 | 2012/08/01 | 歐元 | 0.510600 | 8.9690 | | 2011/07/31 | 2011/08/01 | 歐元 | 0.498900 | 9.1800 | | 2009/07/31 | 2009/08/03 | 歐元 | 0.610500 | 7.3510 | | 2008/07/31 | 2008/08/01 | 歐元 | 0.608000 | 7.8930 | | 2007/08/01 | - | 0.551600 | 9.0260 | | 2006/08/01 | - | 0.566200 | 9.2470 | | 2005/08/01 | - | 0.526200 | 9.3480 | | 2004/08/01 | - | 0.529800 | - | | 2003/08/01 | - | 0.605400 | 8.6760 |
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