安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元) |
計價幣別：歐元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2020/03/13 | 2020/03/16 | 歐元 | 4.166700 | 590.8300 | | 2020/02/14 | 2020/02/17 | 歐元 | 4.166670 | 964.2600 | | 2020/01/14 | 2020/01/15 | 歐元 | 4.166700 | 959.0900 | | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 歐元 | 4.166670 | 960.9600 | | 2019/11/14 | 2019/11/15 | 歐元 | 4.166670 | 942.5800 | | 2019/10/11 | 2019/10/15 | 歐元 | 4.166670 | 918.5500 | | 2019/09/13 | 2019/09/16 | 歐元 | 4.166670 | 912.2100 | | 2019/08/14 | 2019/08/16 | 歐元 | 4.166670 | 871.4600 | | 2019/07/12 | 2019/07/15 | 歐元 | 4.166670 | 916.6600 | | 2019/06/14 | 2019/06/17 | 歐元 | 4.166670 | 915.2600 | | 2019/04/12 | 2019/04/15 | 歐元 | 4.166670 | 960.1200 | | 2019/03/14 | 2019/03/15 | 歐元 | 4.166670 | 956.4500 | | 2019/02/14 | 2019/02/15 | 歐元 | 4.166670 | 932.2700 | | 2019/01/14 | 2019/01/15 | 歐元 | 4.166670 | 912.6200 | | 2018/12/14 | 2018/12/17 | 歐元 | 4.166670 | 917.0600 | | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 歐元 | 4.166670 | 945.3500 | | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 歐元 | 4.166670 | 944.6100 | | 2018/09/14 | 2018/09/17 | 歐元 | 4.166670 | 969.2500 | | 2018/08/14 | 2018/08/16 | 歐元 | 4.166670 | 977.6800 | | 2018/07/13 | 2018/07/16 | 歐元 | 4.166670 | 1000.3300 | | 2018/06/14 | 2018/06/15 | 歐元 | 4.166670 | 1004.0300 | | 2018/05/14 | 2018/05/15 | 歐元 | 4.166670 | 1017.5700 | | 2018/04/13 | 2018/04/16 | 歐元 | 4.166670 | 977.0100 | | 2018/03/14 | 2018/03/15 | 歐元 | 4.166670 | 953.5000 | | 2018/02/14 | 2018/02/15 | 歐元 | 4.166670 | 967.1300 | | 2018/01/12 | 2018/01/15 | 歐元 | 4.166670 | 1043.0600 | | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 歐元 | 4.166670 | 985.8300 | | 2017/10/13 | 2017/10/16 | 歐元 | 4.166670 | 1021.1700 | | 2017/09/14 | 2017/09/15 | 歐元 | 4.166670 | 1005.5900 |
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