| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 70.82 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 14.07 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 7.94 | | 存款-活期存款 | 4.00 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.36 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 29 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.70% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 7.0745 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2015/11/09 | | 經理人 | 郭臻臻 | | 投資地區 | 美國市場 | | 投資標的 | 主要投資於美國地區之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.24 | 410 of 555 | | 近一個月 | 0.91 | 233 of 555 | | 近三個月 | 0.54 | 377 of 537 | | 近六個月 | 4.21 | 317 of 536 | | 今年以來 | 0.42 | 416 of 555 | | 近一年 | 8.23 | 265 of 536 | | 近兩年 | 7.29 | 217 of 482 | | 近三年 | -2.64 | 207 of 432 | | 近五年 | 10.11 | 48 of 251 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 6.4848 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2950 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3861 |
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