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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.049500
7.0792
2024/04/09美元
0.049500
7.1289
2024/03/07美元
0.049500
7.2056
2024/02/07美元
0.049500
7.1543
2024/01/08美元
0.049500
7.1633
2023/12/07美元
0.049500
7.0891
2023/11/07美元
0.049500
6.9217
2023/10/06美元
0.049500
6.8515
2023/09/08美元
0.049500
7.0834
2023/08/08美元
0.049500
7.1097
2023/07/10美元
0.049500
7.0812
2023/06/07美元
0.049500
7.1223
2023/05/08美元
0.049500
7.1442
2023/04/12美元
0.049500
7.2223
2023/03/07美元
0.049500
7.1610
2023/02/07美元
0.049500
7.3019
2023/01/09美元
0.047000
7.2430
2022/12/07美元
0.047000
7.1612
2022/11/07美元
0.047000
6.9804
2022/10/07美元
0.047000
7.0205
2022/09/08美元
0.047000
7.3341
2022/08/05美元
0.047000
7.5272
2022/07/08美元
0.047000
7.2179
2022/06/08美元
0.047000
7.6104
2022/05/09美元
0.047000
7.6581
2022/04/11美元
0.047000
8.1056
2022/03/07美元
0.047000
8.3998
2022/02/11美元
0.047000
8.5024
2022/01/07美元
0.051000
8.8259
2021/12/07美元
0.051000
8.9191
2021/11/05美元
0.051000
9.0332
2021/10/07美元
0.051000
9.0363
2021/09/08美元
0.051000
9.1129
2021/08/06美元
0.051000
9.0859
2021/07/08美元
0.051000
9.1876
2021/06/07美元
0.051000
9.1340
2021/05/07美元
0.051000
9.1439
2021/04/09美元
0.051000
9.1439
2021/03/08美元
0.051000
9.1039
2021/02/05美元
0.051000
9.1798
2021/01/08美元
0.051000
9.1487
2020/12/07美元
0.051000
9.0898
2020/11/06美元
0.051000
8.7875
2020/10/13美元
0.051000
8.7303
2020/09/04美元
0.051000
8.7652
2020/08/06美元
0.051000
8.7125
2020/07/06美元
0.051000
8.4579
2020/06/04美元
0.051000
8.4840
2020/05/07美元
0.051000
7.9270
2020/04/08美元
0.051000
7.7216
2020/03/06美元
0.051000
9.1217
2020/02/07美元
0.051000
9.4283
2020/01/08美元
0.052500
9.4810
2019/12/06美元
0.052500
9.3481
2019/11/07美元
0.052500
9.3729
2019/10/07美元
0.052500
9.3705
2019/10/04美元
0.052500
9.4236
2019/09/09美元
0.052500
9.4777
2019/09/06美元
0.052500
9.5228
2019/08/07美元
0.052500
9.3719
2019/08/06美元
0.052500
9.4532
2019/07/08美元
0.052500
9.5390
2019/07/05美元
0.052500
9.5906
2019/06/10美元
0.052500
9.5035
2019/05/08美元
0.052500
9.5732
2019/04/08美元
0.052500
9.6631
2019/03/08美元
0.052500
9.4793
2019/02/13美元
0.052500
9.5844
2019/01/07美元
0.052500
9.3649
2018/12/10美元
0.052500
9.3883
2018/11/07美元
0.052500
9.6302
2018/10/04美元
0.052500
9.8432
2018/09/13美元
0.052500
9.8534
2018/08/06美元
0.052500
9.9201
2018/07/06美元
0.052500
9.8750
2018/06/06美元
0.052500
9.9585
2018/05/07美元
0.052500
9.9725
2018/04/10美元
0.052500
10.0284
2018/03/06美元
0.052500
10.0644
2018/02/06美元
0.052500
10.1069
2018/01/05美元
0.062000
10.2911
2017/12/06美元
0.062000
10.2398
2017/11/06美元
0.062000
10.3296
2017/10/11美元
0.062000
10.3266
2017/09/05美元
0.062000
10.3430
2017/08/04美元
0.062000
10.4382
2017/07/10美元
0.062000
10.3071
2017/06/07美元
0.062000
10.4409
2017/05/08美元
0.062000
10.4127
2017/04/11美元
0.062000
10.4307
2017/03/07美元
0.062000
10.4571
2017/02/08美元
0.052500
10.4794
2017/01/06美元
0.052500
10.5305
2016/12/07美元
0.052500
10.3561
2016/11/07美元
0.052500
10.3195
2016/10/07美元
0.052500
10.4538
2016/09/08美元
0.052500
10.4425
2016/08/05美元
0.052500
10.3338
2016/07/11美元
0.052500
10.3321
2016/06/07美元
0.052500
10.1601
2016/05/09美元
0.052500
10.0556
2016/04/11美元
0.052500
9.9965
2016/03/07美元
0.052500
9.9988
 
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