基金名稱(中文)

野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價

基金名稱(英文)

Nomura US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD

基金公司

野村證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

7.0745

淨值日期

2024/05/30

成立日期

2015/11/09

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

29

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

美國市場

基金經理人

郭臻臻

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

3.0%以下

買回手續費

0%

基金管理費率

1.70%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金月配類型美元計價受益權單位投資所得按月進行收益分配

風險等級

3

投資目標與策略

美─美國經濟領先全球復甦、企業基本面堅實 美國高收益債佔比最高、產業多元、流動性佳。 利─利息收入為報酬主要來源，推動高收益債長期走揚。 堅─堅強團隊，野村高收益債團隊經歷多空、投資經

本月基金規模(百萬)

29

受益人數

17.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

127046.5400

本月買回總額(百萬)

0