| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 72.78 | | 存款-活期存款 | 10.97 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 7.25 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 6.91 | | 買賣斷債券-其它-主順位 | 2.29 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 26 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 0.60% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 街口證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 9.3051 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2019/05/30 | | 經理人 | 陳育萱 | | 投資地區 | 中華民國及外國 | | 投資標的 | 經金管會核准之中華民國,外國及店頭市場有價證券,本基金以投資債券或貨幣市場者為限. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.03 | 377 of 526 | | 近一個月 | 0.38 | 448 of 526 | | 近三個月 | 0.97 | 364 of 526 | | 近六個月 | 3.41 | 351 of 526 | | 今年以來 | 2.48 | 263 of 526 | | 近一年 | 6.38 | 317 of 526 | | 近兩年 | 5.93 | 284 of 506 | | 近三年 | 5.39 | 65 of 474 | | 近五年 | 8.06 | 42 of 191 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 1.6520 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7591 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.0474 |
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