街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/01 | 人民幣 | 0.070000 | 9.2545 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.069200 | 9.1822 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.068600 | 9.0985 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.068600 | 9.0639 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.067000 | 8.8958 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.067200 | 8.9201 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.066900 | 8.8615 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.068900 | 9.1195 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.070800 | 9.3424 | | 2022/01/03 | 人民幣 | 0.073000 | 9.6666 | | 2021/10/01 | 人民幣 | 0.073500 | 9.7242 | | 2021/07/01 | 人民幣 | 0.072600 | 9.6146 | | 2021/04/01 | 人民幣 | 0.073200 | 9.6847 | | 2021/01/04 | 人民幣 | 0.073400 | 9.7245 | | 2020/10/15 | 人民幣 | 0.070800 | 9.4210 | | 2020/07/01 | 人民幣 | 0.069400 | 9.1707 | | 2020/04/01 | 人民幣 | 0.064500 | 8.5066 | | 2020/01/02 | 人民幣 | 0.075000 | 9.9311 | | 2019/10/01 | 人民幣 | 0.140000 | 9.8879 |
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