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基金資料
街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)
計價幣別:人民幣
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)
基金名稱(英文)
JKO 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund-B RMB
基金公司
街口證券投資信託股份有限公司
基金類型
新興市場債
基金組別
固定收益型
最新淨值
9.2966
淨值日期
2024/05/17
成立日期
2019/05/30
成立時規模(百萬)
最近規模(百萬)
26
規模日期
2024/04/01
計價幣別
人民幣
投資地區
中華民國及外國
基金經理人
陳育萱
保管機構
台新國際商業銀行
申購手續費
2.0%
買回手續費
0%
基金管理費率
0.60%
基金保管費率
0.12%
收益分配
本基金季配息類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入扣除本類型應負擔之各項成本費用後及外幣避險資本利得,均為季配息類型受益權單位之可分配收益.基金收益分配於基金成立屆滿三個月後,且實際可分配收益餘額為正數,方得分配.
風險等級
3
投資目標與策略
本基金主要投資於海外固定收益證券,透過目標到期債券投資策略,可讓債券價格波動的風險可以隨 著基金契約存續期間逐年趨向屆滿而逐步降低,而基金契約存續期間到期前因政策利率變化而產生的 債券價格波動並不影響債券到期時的償付金額。
基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
26
受益人數
1.0000
本月申購總額(百萬)
0
受益權單位數
613435.0000
本月買回總額(百萬)
1
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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