| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 329 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用目前為零. | | 申購手續費 | 100萬以下1.5%,100萬~500萬不含1.2%,500萬~1000萬不含1%,1000萬以上0.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 12.6531 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2005/06/09 | | 經理人 | 方奕翔 | | 投資地區 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金及境外基金(以下合稱子基金) | | 投資標的 | 經理公司得以現金,存放於銀行,買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,以前述方式保持之資產比率得為零.本基金依據經理公司內部專業投資團隊擬訂策略性投資組合配置,採全球資產配置,追求長期資本增值,投資標的以債券型基金為主,範圍包括全球債券基金,高收益債券基金,國家或區域市場債券基金,台灣債券型基金等,同時輔以風險機制,視市場情況得投資於貨幣市場基金. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.20 | 376 of 967 | | 近一個月 | 0.42 | 910 of 967 | | 近三個月 | 1.27 | 551 of 958 | | 近六個月 | 3.90 | 764 of 943 | | 今年以來 | 1.48 | 732 of 967 | | 近一年 | 5.64 | 704 of 859 | | 近兩年 | 2.35 | 541 of 698 | | 近三年 | -5.54 | 394 of 535 | | 近五年 | -4.21 | 273 of 296 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 3.4835 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3016 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0542 |
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