基金名稱(中文)

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型

基金名稱(英文)

PineBridge Flagship Global Bond Fund of Funds-A

基金公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

12.6899

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2005/06/09

成立時規模(百萬)

5000.00

最近規模(百萬)

329

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金及境外基金(以下合稱子基金)

基金經理人

方奕翔

保管機構

兆豐國際商業銀行

申購手續費

100萬以下1.5%,100萬~500萬不含1.2%,500萬~1000萬不含1%,1000萬以上0.5%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用目前為零.

基金管理費率

1%

基金保管費率

0.15%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

3

投資目標與策略

投資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五，亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五。 子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十，其中投資於債券型基金及貨幣市場基金部分，每會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之八十。

本月基金規模(百萬)

329

受益人數

48.0000

本月申購總額(百萬)

5

受益權單位數

26095782.1000

本月買回總額(百萬)

3