資產配置 |
存款-一年(含)以下 | 63.64 | 附條件債券-公司債 | 13.06 | 附條件債券-金融債 | 12.02 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 6.08 | 存款-活期存款 | 5.33 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 15000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 99 | 保管機構 | 台中商業銀行 | 基金保管費率 | 0.11% | 基金管理費率 | 0.40% | 單筆最低申購金額 | 1000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 不超過2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 12.8559 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 貨幣型 | 基金成立日期 | 2014/08/05 | 經理人 | 楊珮汝 | 投資地區 | 投資國內,外 | 投資標的 | 投資於中華民國境內境外之銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單等),有價證券(公債,公司債,金融債券等),附買回交易(含短期票券) |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.05 | 7 of 49 | 近一個月 | 0.18 | 11 of 49 | 近三個月 | 0.52 | 10 of 49 | 近六個月 | 1.04 | 11 of 49 | 今年以來 | 0.74 | 11 of 49 | 近一年 | 2.01 | 10 of 49 | 近兩年 | 4.08 | 9 of 49 | 近三年 | 6.14 | 9 of 49 | 近五年 | 10.95 | 5 of 49 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 0.0492 | 夏普指數(Sharpe Index) | 2.3944 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0002 |
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