基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 | 基金名稱(英文) | Fubon China Money Market FUND-CNY | 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 貨幣型 | 基金組別 | 貨幣型 | 最新淨值 | 12.8633 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2014/08/05 | 成立時規模(百萬) | 15000.00 | 最近規模(百萬) | 97 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 人民幣 | 投資地區 | 投資國內,外 | 基金經理人 | 楊珮汝 | 保管機構 | 台中商業銀行 | 申購手續費 | 不超過2% | 買回手續費 | 0% | 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.11% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配. | 風險等級 | 1 | 投資目標與策略 | 本基金以穩定收益且流動性佳為操作主軸，強調安全性，以獲取穩定報酬。經由總體經濟變化、利率季節性效應、人民幣資金利率殖利率曲線變動及基金流動性考量，靈活調整基金資產配置。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 97 | 受益人數 | 34.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 1684500.4600 | 本月買回總額(百萬) | 4 | | |
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