代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 6 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 基金保管費率 | 0.14% | 基金管理費率 | 1.2% | 單筆最低申購金額 | 30000 | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%) | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之二(2%) |
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基金介紹 |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 6.5198 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2013/09/09 | 經理人 | 吳鍵佐 | 投資地區 | 中華民國,美國,英國,日本,韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 投資標的 | 本國證券投資信託基金(含指數票型基金),外國證券交易所,美國店頭巿場,英國另類投資巿場,日本店頭巿場及韓國店頭巿場及經金管會核准之外國 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.96 | 832 of 967 | 近一個月 | 2.55 | 362 of 967 | 近三個月 | 5.43 | 64 of 958 | 近六個月 | 6.66 | 545 of 943 | 今年以來 | 2.66 | 589 of 967 | 近一年 | 8.47 | 553 of 859 | 近兩年 | -2.71 | 634 of 698 | 近三年 | -17.04 | 516 of 535 | 近五年 | -6.18 | 282 of 296 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.2474 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0288 | 貝他係數(Beta Index) | 0.1040 |
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