合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) |
計價幣別:南非幣 |
|
基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) | 基金名稱(英文) | TCB Fund of Emerging Markets Bond Funds(B-ZAR) | 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 組合型 | 基金組別 | 組合型 | 最新淨值 | 6.5198 | 淨值日期 | 2024/05/30 | 成立日期 | 2013/09/09 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 6 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 南非幣 | 投資地區 | 中華民國,美國,英國,日本,韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金經理人 | 吳鍵佐 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之二(2%) | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%) | 基金管理費率 | 1.2% | 基金保管費率 | 0.14% | 收益分配 | 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配,現金股利,稅後利息收入,已實現資本利得扣除資本損失及遠匯避險(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受益權單位之可分配收益. | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | 新興債多元收益一網打盡:全球型、區域型、單一國家型新興市場
債券子基金皆含其中,且可投資其它債券及收益類資產的子基金。
累積、月配適合不同收益需求:可依自己的需求,選擇適合之股別
投資,追求定期收益的投資人,也可選擇月配股份。 |
|
基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 6 | 受益人數 | 2.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 542169.3800 | 本月買回總額(百萬) | 0 | | |
|
|