資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 43.37 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 23.56 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 22.42 | 存款-活期存款 | 5.36 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 4.74 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 27 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:0-4.0%;100萬(含)-500萬以內:0-1.5%;500萬(含)以上:0-1.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 9.4657 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2015/11/16 | 經理人 | 張世民 | 投資地區 | 台灣/中國大陸/香港/新加坡/美國之有價證券 | 投資標的 | 股票/債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.52 | 185 of 185 | 近一個月 | -0.18 | 180 of 184 | 近三個月 | 6.15 | 45 of 169 | 近六個月 | 0.75 | 153 of 157 | 今年以來 | 5.28 | 117 of 185 | 近一年 | -2.53 | 147 of 155 | 近兩年 | -5.61 | 142 of 150 | 近三年 | -16.56 | 129 of 147 | 近五年 | 5.23 | 101 of 132 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.0153 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1444 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2686 |
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