head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/06新台幣
0.011500
9.5855
2024/04/02新台幣
0.011700
9.3706
2024/03/01新台幣
0.011700
9.1634
2024/02/01新台幣
0.011700
8.8219
2024/01/02新台幣
0.012200
8.9851
2023/12/01新台幣
0.012200
9.3456
2023/11/01新台幣
0.012200
9.5634
2023/10/11新台幣
0.012000
9.5832
2023/10/02新台幣
0.012000
-
2023/09/01新台幣
0.012000
-
2023/08/01新台幣
0.012000
9.8951
2023/07/03新台幣
0.012400
9.6741
2023/06/01新台幣
0.012400
9.5868
2023/05/04新台幣
0.012400
10.0186
2023/04/06新台幣
0.012400
10.1547
2023/03/01新台幣
0.012400
10.1204
2023/02/01新台幣
0.012400
10.1818
2023/01/03新台幣
0.013100
9.9858
2022/12/01新台幣
0.013100
9.8495
2022/11/01新台幣
0.013100
9.9546
2022/10/11新台幣
0.013000
10.1904
2022/09/01新台幣
0.013000
10.4527
2022/08/01新台幣
0.013000
10.7047
2022/07/04新台幣
0.013900
10.9964
2022/06/01新台幣
0.013900
10.4167
2022/05/05新台幣
0.013900
10.4123
2022/04/01新台幣
0.014500
10.9220
2022/03/01新台幣
0.014500
11.1854
2022/02/07新台幣
0.014500
11.1258
2022/01/04新台幣
0.014400
11.3669
2021/12/01新台幣
0.014400
11.5667
2021/11/01新台幣
0.014400
11.6185
2021/10/08新台幣
0.015100
11.5216
2021/09/01新台幣
0.015100
11.5129
2021/08/02新台幣
0.015100
11.8297
2021/07/02新台幣
0.015400
11.9096
2021/06/01新台幣
0.015400
12.0849
2021/05/06新台幣
0.015400
11.8343
2021/04/01新台幣
0.014900
11.8840
2021/03/02新台幣
0.014900
12.3709
2021/02/01新台幣
0.014900
12.8185
2021/01/04新台幣
0.014500
12.5672
2020/12/01新台幣
0.014500
12.0282
2020/11/02新台幣
0.014500
11.6920
2020/10/12新台幣
0.017000
11.6990
2020/10/05新台幣
0.017000
-
2020/09/01新台幣
0.017000
11.8121
2020/08/03新台幣
0.017000
11.5387
2020/07/01新台幣
0.020000
-
2020/06/01新台幣
0.020000
10.2324
2020/05/06新台幣
0.020000
10.1289
2020/05/04新台幣
0.020000
-
2020/04/01新台幣
0.020000
9.8199
2020/03/02新台幣
0.020000
10.4123
2020/02/03新台幣
0.020000
9.9185
2020/01/15新台幣
0.023500
10.3776
2019/12/18新台幣
0.023500
10.1872
2019/11/19新台幣
0.023500
10.2796
2019/10/18新台幣
0.023500
10.0494
2019/09/19新台幣
0.023500
10.1407
2019/08/19新台幣
0.023500
10.1321
2019/07/17新台幣
0.023500
10.0179
2019/06/19新台幣
0.023500
9.9256
2019/05/20新台幣
0.023500
9.6723
2019/04/23新台幣
0.025000
10.0839
2019/03/20新台幣
0.024300
9.9142
2019/02/19新台幣
0.023100
9.4324
2019/01/18新台幣
0.021900
9.0725
2018/12/19新台幣
0.022200
8.8450
2018/11/19新台幣
0.022400
9.0494
2018/10/18新台幣
0.023300
8.8851
2018/09/18新台幣
0.023300
9.1520
2018/08/17新台幣
0.023800
9.1776
2018/07/18新台幣
0.024100
9.4494
2018/06/20新台幣
0.024800
9.7435
2018/05/18新台幣
0.024500
9.9364
2018/04/19新台幣
0.024800
9.7733
2018/03/19新台幣
0.025300
10.0944
2018/02/12新台幣
0.026400
9.9716
2018/01/18新台幣
0.025200
10.4781
2017/12/19新台幣
0.024900
10.0026
2017/11/17新台幣
0.024900
10.1531
2017/10/20新台幣
0.024300
9.8332
2017/09/19新台幣
0.024300
9.6640
2017/08/17新台幣
0.023700
9.4780
2017/07/19新台幣
0.023600
9.5016
2017/06/16新台幣
0.022700
9.1351
2017/05/18新台幣
0.022100
8.8145
2017/04/19新台幣
0.022000
8.8821
2017/03/17新台幣
0.022200
8.7555
2017/02/16新台幣
0.022500
8.8940
2017/01/17新台幣
0.022500
9.0357
2016/12/19新台幣
0.023000
8.9404
2016/11/17新台幣
0.023100
9.2120
2016/10/20新台幣
0.023000
9.2073
2016/09/20新台幣
0.023600
9.2039
2016/08/17新台幣
0.023600
9.4545
2016/07/19新台幣
0.023500
9.4275
2016/06/20新台幣
0.023700
9.3550
2016/05/19新台幣
0.023600
9.3429
2016/04/20新台幣
0.024000
9.5052
2016/03/17新台幣
0.035100
9.5551
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究