資產配置 |
上市-電腦及週邊設備業 | 31.13 | 上市-電子零組件業 | 13.35 | 上市-電機機械 | 12.53 | 上市-半導體業 | 10.46 | 存款-活期存款 | 7.87 | 上市-其他電子業 | 3.87 | 上市-航運業 | 3.77 | 上市-化學工業 | 3.32 | 上櫃-半導體業 | 3.18 | 上市-生技醫療業 | 3.14 | 上市-光電業 | 3.07 | 上市-汽車工業 | 2.68 | 上櫃-電子零組件業 | 2.21 | 上櫃-其他電子業 | 0.41 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 811 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 未達新臺幣 100 萬元者,每受益權單位發行價格之 1.5%乘以申購單位數;新臺幣 100 萬元(含)以上,未達新臺幣 500 萬元者,每受益權單位發行價格之1.2%乘以申購單位數;新臺幣 500 萬元(含)以上者,每受益權單位發行價格之 0.8%乘以申購單位數 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/02) | 62.7000 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1999/12/07 | 經理人 | 謝育霖 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票/承銷股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.59 | 122 of 149 | 近一個月 | -3.76 | 111 of 149 | 近三個月 | 3.96 | 65 of 149 | 近六個月 | 27.36 | 30 of 148 | 今年以來 | 16.63 | 19 of 151 | 近一年 | 43.28 | 59 of 146 | 近兩年 | 36.48 | 66 of 133 | 近三年 | 38.59 | 49 of 121 | 近五年 | 181.17 | 22 of 100 | 近十年 | 275.67 | 25 of 85 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 19.5791 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5811 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3092 |
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