基金名稱(中文)

富邦台灣心基金

基金名稱(英文)

FUBON TAIWAN HEART FUND

基金公司

富邦證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

62.5500

淨值日期

2024/05/03

成立日期

1999/12/07

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

811

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

台灣

基金經理人

謝育霖

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

未達新臺幣 100 萬元者,每受益權單位發行價格之 1.5%乘以申購單位數;新臺幣 100 萬元(含)以上,未達新臺幣 500 萬元者,每受益權單位發行價格之1.2%乘以申購單位數;新臺幣 500 萬元(含)以上者,每受益權單位發行價格之 0.8%乘以申購單位數

買回手續費

0%

基金管理費率

1.60%

基金保管費率

0.15%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配.

風險等級

4

投資目標與策略

資產均衡配置於各產業，持股內容以權值股與 成長股並重。

本月基金規模(百萬)

811

受益人數

764.0000

本月申購總額(百萬)

20

受益權單位數

12576642.8000

本月買回總額(百萬)

40