| 資產配置 |
| 國外-北美 | 25.31 | | 存款-活期存款 | 4.53 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 3.89 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 3.30 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.17 | | 國外存託憑證-北美 | 1.63 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 0.10 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 197 | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.70% | | 單筆最低申購金額 | 50000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 6.8457 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2016/06/29 | | 經理人 | 黃奕捷 | | 投資地區 | 全球市場 | | 投資標的 | 主要投資於全球地區之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.38 | 264 of 967 | | 近一個月 | 3.95 | 259 of 967 | | 近三個月 | 3.16 | 538 of 958 | | 近六個月 | 11.55 | 298 of 943 | | 今年以來 | 5.64 | 413 of 967 | | 近一年 | 15.44 | 292 of 859 | | 近兩年 | 13.14 | 306 of 698 | | 近三年 | 1.37 | 275 of 535 | | 近五年 | 25.73 | 93 of 296 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.7575 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2206 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2732 |
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