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基金配息
野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08人民幣
0.032500
6.7314
2024/04/09人民幣
0.032500
6.8329
2024/03/07人民幣
0.032500
6.8460
2024/02/16人民幣
0.032500
6.7314
2024/01/08人民幣
0.032500
6.5401
2023/12/07人民幣
0.032500
6.4196
2023/11/07人民幣
0.032500
6.1835
2023/10/06人民幣
0.032500
6.1511
2023/09/08人民幣
0.032500
6.3903
2023/08/08人民幣
0.032500
6.5289
2023/07/10人民幣
0.032500
6.4953
2023/06/07人民幣
0.032500
6.4090
2023/05/08人民幣
0.032500
6.3123
2023/04/13人民幣
0.032500
6.3607
2023/03/07人民幣
0.032500
6.2844
2023/02/07人民幣
0.032500
6.5048
2023/01/09人民幣
0.057000
6.2229
2022/12/07人民幣
0.057000
6.3300
2022/11/07人民幣
0.057000
6.2843
2022/10/07人民幣
0.063000
6.2499
2022/09/08人民幣
0.063000
6.6816
2022/08/05人民幣
0.075500
6.9526
2022/07/08人民幣
0.075500
6.7832
2022/06/08人民幣
0.075500
7.1920
2022/05/09人民幣
0.075500
7.0833
2022/04/11人民幣
0.075500
7.7715
2022/03/07人民幣
0.075500
7.6823
2022/02/11人民幣
0.075500
8.1700
2022/01/07人民幣
0.075500
8.6722
2021/12/07人民幣
0.075500
8.8935
2021/11/05人民幣
0.075500
9.2007
2021/10/07人民幣
0.075500
8.7643
2021/09/08人民幣
0.075500
9.0258
2021/08/06人民幣
0.075500
8.9581
2021/07/08人民幣
0.065500
8.9048
2021/06/07人民幣
0.065500
8.9330
2021/05/07人民幣
0.065500
8.9140
2021/04/09人民幣
0.065500
8.9257
2021/03/08人民幣
0.065500
8.5342
2021/02/05人民幣
0.065500
8.8342
2021/01/08人民幣
0.065500
8.7289
2020/12/07人民幣
0.065500
8.5237
2020/11/06人民幣
0.065500
8.2752
2020/10/12人民幣
0.065500
8.3447
2020/09/04人民幣
0.065500
8.3924
2020/08/06人民幣
0.065500
8.4860
2020/07/07人民幣
0.065500
8.1376
2020/06/04人民幣
0.065500
7.9860
2020/05/07人民幣
0.065500
7.7022
2020/04/08人民幣
0.065500
7.4936
2020/03/06人民幣
0.065500
8.2760
2020/02/07人民幣
0.065500
8.8191
2020/01/08人民幣
0.060000
8.6813
2019/12/06人民幣
0.060000
8.6304
2019/11/07人民幣
0.060000
8.5461
2019/10/07人民幣
0.060000
8.4654
2019/10/04人民幣
0.060000
8.5458
2019/09/09人民幣
0.060000
8.4954
2019/09/06人民幣
0.060000
8.5431
2019/08/07人民幣
0.060000
8.4209
2019/08/06人民幣
0.060000
8.5071
2019/07/08人民幣
0.064000
8.6815
2019/07/05人民幣
0.064000
8.7676
2019/06/10人民幣
0.064000
8.6072
2019/05/08人民幣
0.064000
8.7939
2019/04/08人民幣
0.064000
9.0108
2019/03/08人民幣
0.064000
8.8448
2019/02/14人民幣
0.067000
9.0020
2019/01/07人民幣
0.067000
8.8354
2018/12/10人民幣
0.070000
8.9079
2018/11/07人民幣
0.070000
9.2581
2018/10/04人民幣
0.070000
9.5386
2018/09/13人民幣
0.070000
9.5319
2018/08/06人民幣
0.070000
9.6725
2018/07/06人民幣
0.070000
9.5602
2018/06/06人民幣
0.070000
9.6554
2018/05/07人民幣
0.070000
9.6130
2018/04/10人民幣
0.070000
9.7364
2018/03/06人民幣
0.070000
9.7889
2018/02/06人民幣
0.070000
9.9309
2018/01/05人民幣
0.070000
10.2112
2017/12/06人民幣
0.070000
10.0903
2017/11/06人民幣
0.070000
10.0518
2017/10/11人民幣
0.070000
10.0750
2017/09/05人民幣
0.070000
9.9738
2017/08/04人民幣
0.070000
10.1136
2017/07/10人民幣
0.070000
10.0039
2017/06/07人民幣
0.070000
10.0116
2017/05/08人民幣
0.070000
9.9787
2017/04/11人民幣
0.070000
10.0057
2017/03/07人民幣
0.070000
9.9942
2017/02/08人民幣
0.070000
9.9580
2017/01/06人民幣
0.070000
10.0044
2016/12/07人民幣
0.070000
9.8261
2016/11/07人民幣
0.070000
9.7606
2016/10/07人民幣
0.070000
9.9716
 
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