| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 78.04 | | 存款-活期存款 | 6.97 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.01 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.80 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 0.36 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 10 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 0.80% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過2% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 0.2905 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2010/12/21 | | 經理人 | 蕭開豪 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | (一)中華民國境內之政府公債,公司債,金融債券,債券型及貨幣型證券投資信託基金受益憑證等.(二)投資之外國有價證券由國家或機構所保證或發行之債券及經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之債券型及貨幣型受益憑證,基金股份,投資單位及追蹤,模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金及由金融機構發行具損失吸收能力之債券等 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.40 | 2 of 29 | | 近一個月 | -0.04 | 16 of 29 | | 近三個月 | -0.62 | 29 of 29 | | 近六個月 | 3.77 | 15 of 29 | | 今年以來 | -1.88 | 29 of 29 | | 近一年 | 1.19 | 21 of 24 | | 近兩年 | -1.24 | 21 of 24 | | 近三年 | -11.47 | 20 of 23 | | 近五年 | -2.46 | 8 of 11 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.4516 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0939 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5390 |
|
|
