富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/09 | 美元 | 0.000800 | 0.2900 | | 2024/04/09 | 美元 | 0.000800 | 0.2918 | | 2024/03/11 | 美元 | 0.000700 | 0.2943 | | 2024/02/15 | 美元 | 0.000700 | 0.2922 | | 2024/01/09 | 美元 | 0.000700 | 0.2950 | | 2023/12/11 | 美元 | 0.000700 | 0.2916 | | 2023/11/09 | 美元 | 0.000600 | 0.2818 | | 2023/10/12 | 美元 | 0.000600 | 0.2794 | | 2023/09/11 | 美元 | 0.000600 | 0.2857 | | 2023/08/09 | 美元 | 0.000600 | 0.2898 | | 2023/07/11 | 美元 | 0.000600 | 0.2893 | | 2023/06/09 | 美元 | 0.000500 | 0.2909 | | 2023/05/09 | 美元 | 0.000600 | 0.2941 | | 2023/04/11 | 美元 | 0.000500 | 0.2973 | | 2023/03/09 | 美元 | 0.000300 | 0.2905 | | 2023/02/09 | 美元 | 0.000300 | 0.2960 | | 2023/01/10 | 美元 | 0.000300 | 0.2951 | | 2022/12/09 | 美元 | 0.000500 | 0.2961 | | 2022/11/09 | 美元 | 0.000700 | 0.2820 | | 2022/10/12 | 美元 | 0.000600 | 0.2835 | | 2022/09/12 | 美元 | 0.000600 | 0.2972 | | 2022/08/09 | 美元 | 0.000600 | 0.3102 | | 2022/07/11 | 美元 | 0.000600 | 0.3054 | | 2022/06/09 | 美元 | 0.000600 | 0.3081 | | 2022/05/10 | 美元 | 0.000500 | 0.3090 | | 2022/04/11 | 美元 | 0.000500 | 0.3175 | | 2022/03/09 | 美元 | 0.000500 | 0.3272 | | 2022/02/09 | 美元 | 0.000600 | 0.3354 | | 2022/01/18 | 美元 | 0.000600 | 0.3394 | | 2021/12/09 | 美元 | 0.000600 | 0.3472 | | 2021/11/09 | 美元 | 0.000600 | 0.3507 | | 2021/10/12 | 美元 | 0.000600 | 0.3471 | | 2021/09/09 | 美元 | 0.000600 | 0.3532 | | 2021/08/10 | 美元 | 0.000600 | 0.3521 | | 2021/07/09 | 美元 | 0.000600 | 0.3529 | | 2021/06/09 | 美元 | 0.000600 | 0.3522 | | 2021/05/11 | 美元 | 0.000600 | 0.3499 | | 2021/04/09 | 美元 | 0.000600 | 0.3488 | | 2021/03/09 | 美元 | 0.000600 | 0.3489 | | 2021/02/09 | 美元 | 0.000700 | 0.3577 | | 2021/01/11 | 美元 | 0.000700 | 0.3562 | | 2020/12/09 | 美元 | 0.000600 | 0.3582 | | 2020/11/10 | 美元 | 0.000600 | 0.3560 | | 2020/10/13 | 美元 | 0.000600 | 0.3558 | | 2020/09/09 | 美元 | 0.000600 | 0.3555 | | 2020/08/11 | 美元 | 0.000600 | 0.3580 | | 2020/07/09 | 美元 | 0.000600 | 0.3523 | | 2020/06/09 | 美元 | 0.000600 | 0.3476 | | 2020/05/11 | 美元 | 0.000600 | 0.3384 | | 2020/04/09 | 美元 | 0.000600 | 0.3360 | | 2020/03/10 | 美元 | 0.000600 | 0.3481 | | 2020/02/11 | 美元 | 0.000500 | 0.3465 | | 2020/01/09 | 美元 | 0.000600 | 0.3435 | | 2019/12/10 | 美元 | 0.000600 | 0.3420 | | 2019/11/12 | 美元 | 0.000600 | 0.3399 | | 2019/10/09 | 美元 | 0.000500 | 0.3411 | | 2019/09/10 | 美元 | 0.000500 | 0.3396 | | 2019/08/12 | 美元 | 0.000600 | 0.3392 | | 2019/07/09 | 美元 | 0.000600 | 0.3357 | | 2019/06/11 | 美元 | 0.000600 | 0.3336 | | 2019/05/09 | 美元 | 0.000500 | 0.3314 | | 2019/04/09 | 美元 | 0.000500 | 0.3313 | | 2019/03/11 | 美元 | 0.000400 | 0.3287 | | 2019/02/13 | 美元 | 0.000500 | 0.3269 | | 2019/01/09 | 美元 | 0.000500 | 0.3247 | | 2018/12/11 | 美元 | 0.000500 | 0.3227 | | 2018/11/09 | 美元 | 0.000400 | 0.3214 | | 2018/10/11 | 美元 | 0.000400 | 0.3231 | | 2018/09/11 | 美元 | 0.000400 | 0.3236 | | 2018/08/09 | 美元 | 0.000500 | 0.3246 | | 2018/07/10 | 美元 | 0.000500 | 0.3256 | | 2018/06/11 | 美元 | 0.000600 | 0.3272 | | 2018/05/09 | 美元 | 0.001100 | 0.3277 | | 2018/04/10 | 美元 | 0.000600 | 0.3317 | | 2018/03/09 | 美元 | 0.000400 | 0.3317 | | 2018/02/09 | 美元 | 0.000500 | 0.3332 | | 2018/01/09 | 美元 | 0.000700 | 0.3361 | | 2017/12/11 | 美元 | 0.000500 | 0.3366 | | 2017/11/09 | 美元 | 0.000500 | 0.3378 | | 2017/10/12 | 美元 | 0.000500 | 0.3386 | | 2017/09/11 | 美元 | 0.000600 | 0.3401 | | 2017/08/09 | 美元 | 0.000500 | 0.3390 | | 2017/07/11 | 美元 | 0.000500 | 0.3372 | | 2017/06/09 | 美元 | 0.000300 | 0.3390 | | 2017/05/09 | 美元 | 0.000500 | 0.3031 | | 2017/04/11 | 美元 | 0.000400 | 0.3035 | | 2017/03/09 | 美元 | 0.001300 | 0.2993 |
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