| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 98.46 | | 存款-活期存款 | 0.73 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 199893 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算;淨資產價值逾新臺幣參拾億元(不含)且為新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算;淨資產價值逾新臺幣貳佰億元(不含)且為新臺幣伍佰億元(含)以下時,按每年0.06%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣伍佰億元(不含)時,按每年0.04%之比率計算. | | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年0.12%之比率計算;淨資產價值逾新臺幣貳佰億元(不含)時,按每年0.1%之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回手續費依最新公開說明書之規定. | | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 28.9850 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2017/01/11 | | 經理人 | 周宜縉 | | 投資地區 | 1. 中華民國及美國. 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止,國家為美國). | | 投資標的 | 經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標.為達成前述操作目標,本基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之八十(含),另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,本基金得投資於其他與標的指數或美國政府債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.74 | 121 of 234 | | 近一個月 | 1.84 | 159 of 231 | | 近三個月 | 2.18 | 191 of 228 | | 近六個月 | 4.68 | 173 of 223 | | 今年以來 | -1.40 | 204 of 234 | | 近一年 | -3.42 | 181 of 214 | | 近兩年 | -8.99 | 171 of 200 | | 近三年 | -18.60 | 152 of 186 | | 近五年 | -18.51 | 121 of 145 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.5568 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2114 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1477 |
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