元大美國政府20年期(以上)債券基金 |
計價幣別：新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 基金名稱(英文) | Yuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF | 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 28.7068 | 淨值日期 | 2024/05/30 | 成立日期 | 2017/01/11 | 成立時規模(百萬) | 20000.00 | 最近規模(百萬) | 199893 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 1. 中華民國及美國. 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止,國家為美國). | 基金經理人 | 周宜縉 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回手續費依最新公開說明書之規定. | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年0.12%之比率計算;淨資產價值逾新臺幣貳佰億元(不含)時,按每年0.1%之比率計算. | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算;淨資產價值逾新臺幣參拾億元(不含)且為新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算;淨資產價值逾新臺幣貳佰億元(不含)且為新臺幣伍佰億元(含)以下時,按每年0.06%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣伍佰億元(不含)時,按每年0.04%之比率計算. | 收益分配 | 本基金依信託契約規定分配收益 | 風險等級 | 2 | 投資目標與策略 | (一)直接參與美國市場
(二)複製指數,投資標的透明
(三)投資有效率,免除選標的煩惱
(四)交易方式便利,交易成本低廉 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 199893 | 受益人數 | 334308.0000 | 本月申購總額(百萬) | 14457 | 受益權單位數 | 6999692000.0000 | 本月買回總額(百萬) | 0 | | |
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